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MFG

Monumental Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 6,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
Kapitalfluss
+30,9 Mio. $
Kapitalfluss %
11,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,31 %
Position
43
Neu
2
Aufgestockt
13
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+6,64 Mio. $
2
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+6,51 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,46 Mio. $
4
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+4,36 Mio. $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+2,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+3,61 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+530.288 $
3
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+372.768 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+355.260 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+319.212 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,16 %
2 Technologie 2,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,5 %
4 Gesundheitswesen 1,4 %
5 Finanzwesen 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
32,1 Mio. $ 11,92 %
55.699
+4.970
+10 % +2,76 Mio. $
2021 Q1
14 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
31,5 Mio. $ 11,7 %
429.952
+41.048
+11 % +2,92 Mio. $
2021 Q1
14 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
29,7 Mio. $ 11,01 %
165.529
+4.626
+3 % +802.328 $
2021 Q1
14 Quartale
FDIS-Symbol
4
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
21,7 Mio. $ 8,05 %
245.274
+28.540
+13 % +2,36 Mio. $
2021 Q1
14 Quartale
IBDV-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
21,5 Mio. $ 7,97 %
968.370
+298.300
+45 % +6,51 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
IBTG-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
21,3 Mio. $ 7,91 %
924.753
+290.274
+46 % +6,64 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,41 %
185.245
+10.823
+6 % +843.042 $
2021 Q1
14 Quartale
IBDT-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
14 Mio. $ 5,2 %
549.429
+172.886
+46 % +4,36 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
QQQM-Symbol
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,79 %
64.323
+984
+2 % +191.648 $
2023 Q3
4 Quartale
FHLC-Symbol
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
9,03 Mio. $ 3,35 %
124.049
+20.853
+20 % +1,49 Mio. $
2021 Q1
14 Quartale
VDC-Symbol
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
8,99 Mio. $ 3,33 %
41.135
+6.967
+20 % +1,48 Mio. $
2021 Q1
14 Quartale
FLOT-Symbol
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,44 %
128.813
-70.891
-35 % -3,61 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
VGIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,17 %
96.849
-5.349
-5 % -319.212 $
2021 Q1
14 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
5,56 Mio. $ 2,06 %
+66.426
Neu +5,46 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
FUTY-Symbol
15
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,78 %
92.552
+15.415
+20 % +737.210 $
2021 Q1
14 Quartale
IBHH-Symbol
16
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
470 Mio. $
3,08 Mio. $ 1,14 %
129.393
+99.671
+335 % +2,34 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
IQLT-Symbol
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,88 %
57.113
-9.358
-14 % -372.768 $
2023 Q2
5 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,67 %
2.036
-298
-13 % -267.917 $
2022 Q3
8 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,52 %
8.084
-1.339
-14 % -228.171 $
2023 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,48 %
3.017
-310
-9 % -132.514 $
2022 Q1
10 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,44 %
4.303
-549
-11 % -148.425 $
2022 Q4
7 Quartale
INTU-Symbol
22
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,44 %
1.893
-291
-13 % -185.750 $
2022 Q4
7 Quartale
XVV-Symbol
23
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
678 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,44 %
26.574
-503
-2 % -21.439 $
2024 Q1
2 Quartale
TSCO-Symbol
24
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,41 %
18.990
-3.215
-14 % -172.816 $
2023 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,41 %
4.696
-540
-10 % -120.592 $
2023 Q2
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

C
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TNF Billings, Montana 278 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI
Flow State Investments Chicago, Illinois 245 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monumental Financial Group für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Monumental Financial Group 43 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Monumental Financial Group investierte 30,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 66.426 Aktien im Wert von 5,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 3,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Monumental Financial Group im Q3 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 66.426 Aktien im Wert von 5,56 Mio. $.
  • Monumental Financial Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monumental Financial Group im Q3 2024 entfiel auf iShares Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Monumental Financial Group hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232.546 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monumental Financial Group machen im Q3 2024 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • Monumental Financial Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Monumental Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monumental Financial Group für Q3 2024 am 21. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .