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BWM

Brophy Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+270 Mio. $
Kapitalfluss %
96,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,82 %
Position
212
Neu
212
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+21,7 Mio. $
2
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+16,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,6 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,32 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+8,54 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,56 %
2 Technologie 14,19 %
3 Finanzwesen 7,8 %
4 Gesundheitswesen 7,23 %
5 Industrie 5,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
22,4 Mio. $ 8,01 %
+347.660
Neu +21,7 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MGV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
16,7 Mio. $ 5,99 %
+130.530
Neu +16,1 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,7 Mio. $ 3,48 %
+41.744
Neu +9,32 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,7 Mio. $ 3,47 %
+22.562
Neu +9,6 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
GOVT-Symbol
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
8,65 Mio. $ 3,1 %
+368.818
Neu +8,54 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VOE-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
7,91 Mio. $ 2,83 %
+47.156
Neu +7,5 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VBR-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,6 %
+36.194
Neu +6,96 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,15 Mio. $ 2,56 %
+58.900
Neu +6,96 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VOT-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
6,83 Mio. $ 2,45 %
+28.066
Neu +6,54 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VMBS-Symbol
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,33 %
+137.779
Neu +6,42 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
USIG-Symbol
11
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,9 %
+101.128
Neu +5,22 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,93 Mio. $ 1,76 %
+29.706
Neu +4,98 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VBK-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,4 %
+14.671
Neu +3,76 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,84 Mio. $ 1,37 %
+20.587
Neu +3,76 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,35 %
+21.572
Neu +3,61 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,25 %
+30.980
Neu +3,43 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,16 %
+15.322
Neu +3,23 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MTUM-Symbol
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,12 %
+15.443
Neu +2,99 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,02 %
+44.496
Neu +2,76 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,97 %
+6.696
Neu +2,44 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
USMV-Symbol
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,91 %
+27.767
Neu +2,45 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,28 Mio. $ 0,82 %
+13.231
Neu +2,12 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,81 %
+3.855
Neu +2,18 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,78 %
+12.659
Neu +2,15 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,74 %
+25.661
Neu +1,88 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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T
TNF Billings, Montana 278 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brophy Wealth Management für Q3 2024

Für Brophy Wealth Management ist Q3 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 212 Positionen im Wert von 279 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347.660 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 49 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brophy Wealth Management im Q3 2024 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347.660 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Brophy Wealth Management machen im Q3 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Brophy Wealth Management für Q3 2024 wurden 212 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Brophy Wealth Management für Q3 2024 am 15. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .