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CHA

Carmichael Hill & Associates Portfolio-Positionen

AUM 282 Mio. $ Umschlag 8,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
282 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+8,63 Mio. $
Kapitalfluss %
3,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,14 %
Position
818
Neu
28
Aufgestockt
200
Reduziert
116
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,29 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+968.002 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+720.982 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+677.218 $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+654.214 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+372.270 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+189.353 $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+140.264 $
4
HODL-Symbol
VanEck Bitcoin Trust
HODL
+137.343 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+117.812 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,45 %
2 Technologie 15,67 %
3 Finanzwesen 5,9 %
4 Gesundheitswesen 4,06 %
5 Basiskonsumgüter 3,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,1 Mio. $ 7,48 %
90.530
-292
-0,3 % -65.209 $
2017 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,2 Mio. $ 4,67 %
30.610
-236
-0,8 % -100.882 $
2017 Q4
27 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,01 %
510.363
+9.774
+2 % +208.686 $
2017 Q4
27 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
8,76 Mio. $ 3,11 %
387.363
+44.427
+13 % +968.002 $
2017 Q4
27 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,73 Mio. $ 3,1 %
18.972
-112
-0,6 % -49.524 $
2017 Q4
27 Quartale
VGT-Symbol
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,83 %
108.672
+4.136
+4 % +293.926 $
2017 Q4
27 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,36 %
37.202
+2.346
+7 % +400.782 $
2017 Q4
27 Quartale
SDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,14 %
42.556
+569
+1 % +76.952 $
2017 Q4
27 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,78 %
21.198
+3.173
+18 % +720.982 $
2017 Q4
27 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,66 %
227.986
+12.658
+6 % +250.292 $
2017 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,22 Mio. $ 1,5 %
25.468
+395
+2 % +66.258 $
2017 Q4
27 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,47 %
81.186
+3.781
+5 % +191.615 $
2020 Q2
17 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,39 %
6.804
+1.218
+22 % +677.218 $
2017 Q4
27 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,37 %
30.196
+343
+1 % +42.344 $
2017 Q4
27 Quartale
SCHM-Symbol
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,32 %
134.667
+2.718
+2 % +72.280 $
2017 Q4
27 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,27 %
54.176
+3.648
+7 % +229.047 $
2017 Q4
27 Quartale
VXF-Symbol
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,25 %
19.378
-158
-0,8 % -27.623 $
2017 Q4
27 Quartale
SCHA-Symbol
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,2 %
131.332
+1.398
+1 % +34.711 $
2017 Q4
27 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,19 %
20.646
-480
-2 % -76.477 $
2017 Q4
27 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,34 Mio. $ 1,19 %
6.335
-16
-0,3 % -8.133 $
2017 Q4
27 Quartale
VONG-Symbol
21
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,17 %
34.074
+172
+0,5 % +16.049 $
2017 Q4
27 Quartale
VHT-Symbol
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,13 %
11.274
+483
+4 % +134.162 $
2017 Q4
27 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,08 %
10.004
+7
+0,1 % +1.929 $
2017 Q4
27 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,04 %
14.861
+303
+2 % +57.694 $
2017 Q4
27 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,67 Mio. $ 0,95 %
3.013
+6
+0,2 % +5.394 $
2017 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
T
TNF Billings, Montana 278 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carmichael Hill & Associates für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Carmichael Hill & Associates 818 Positionen im Wert von 282 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Carmichael Hill & Associates investierte 8,63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Bitcoin Trust: 4.300 Aktien im Wert von 155.359 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 372.270 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carmichael Hill & Associates im Q3 2024 war iShares Bitcoin Trust: 4.300 Aktien im Wert von 155.359 $.
  • Carmichael Hill & Associates hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carmichael Hill & Associates im Q3 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 372.270 $.
  • Carmichael Hill & Associates hat seine Position in Union Pacific im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.529 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carmichael Hill & Associates machen im Q3 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 282 Mio. $ aus.
  • Carmichael Hill & Associates eröffnete 28 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Carmichael Hill & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 282 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carmichael Hill & Associates für Q3 2024 am 29. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .