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CHA
Carmichael Hill & Associates 投資組合持股
AUM
US$2.82億
週轉率
8.44%
1年估算報酬率
32.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.96%
1年估算報酬率
+32.52%
3年估算報酬率
+39.72%
5年估算報酬率
+107.55%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.82億
AUM 成長
+US$2700萬
(+11%)
資金流向
+US$863萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.14%
持股
818
新
28
增持
200
減碼
116
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$129萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$96.8萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$72.1萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$67.7萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$65.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$37.2萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$18.9萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$14萬 |
| 4 |
VanEck Bitcoin Trust
HODL
|
+US$13.7萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$11.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.45% |
| 2 | 科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 5.9% |
| 4 | 醫療保健 | 4.06% |
| 5 | 必需消費品 | 3.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2109萬 | 7.48% |
90,530
-292
| -0.3% | -US$6.52萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1317萬 | 4.67% |
30,610
-236
| -0.8% | -US$10.1萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1132萬 | 4.01% |
510,363
+9,774
| +2% | +US$20.9萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$876萬 | 3.11% |
387,363
+44,427
| +13% | +US$96.8萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$873萬 | 3.1% |
18,972
-112
| -0.6% | -US$4.95萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$797萬 | 2.83% |
108,672
+4,136
| +4% | +US$29.4萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$667萬 | 2.36% |
37,202
+2,346
| +7% | +US$40.1萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$604萬 | 2.14% |
42,556
+569
| +1% | +US$7.7萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$503萬 | 1.78% |
21,198
+3,173
| +18% | +US$72.1萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$469萬 | 1.66% |
227,986
+12,658
| +6% | +US$25萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$422萬 | 1.5% |
25,468
+395
| +2% | +US$6.63萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$415萬 | 1.47% |
81,186
+3,781
| +5% | +US$19.2萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$392萬 | 1.39% |
6,804
+1,218
| +22% | +US$67.7萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$387萬 | 1.37% |
30,196
+343
| +1% | +US$4.23萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$373萬 | 1.32% |
134,667
+2,718
| +2% | +US$7.23萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$357萬 | 1.27% |
54,176
+3,648
| +7% | +US$22.9萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$353萬 | 1.25% |
19,378
-158
| -0.8% | -US$2.76萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$338萬 | 1.2% |
131,332
+1,398
| +1% | +US$3.47萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$335萬 | 1.19% |
20,646
-480
| -2% | -US$7.65萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$334萬 | 1.19% |
6,335
-16
| -0.3% | -US$8,133 |
2017 Q4
27個季度
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$329萬 | 1.17% |
34,074
+172
| +0.5% | +US$1.6萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$318萬 | 1.13% |
11,274
+483
| +4% | +US$13.4萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$305萬 | 1.08% |
10,004
+7
| +0.1% | +US$1,929 |
2017 Q4
27個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$294萬 | 1.04% |
14,861
+303
| +2% | +US$5.77萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$267萬 | 0.95% |
3,013
+6
| +0.2% | +US$5,394 |
2017 Q4
27個季度
|
|
相似基金
BFA
IF
BWM
T
C
MFG
S
BRA
Carmichael Hill & Associates的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Carmichael Hill & Associates持有818個部位，價值US$2.82億，較前一季的US$2.55億增加11%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Carmichael Hill & Associates在2024年第3季投入US$863萬淨新增資金，建立28個新部位，並加碼200個既有持股。 其最大的新持股是iShares Bitcoin Trust：共4,300股，價值US$15.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的55%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Carmichael Hill & Associates在2024年第3季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進4,300股，價值US$15.5萬。
- Carmichael Hill & Associates在2024年第3季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$129萬。
- Carmichael Hill & Associates在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Carmichael Hill & Associates於2024年第3季完全出清Union Pacific，估計賣出金額為US$6.35萬。
- 在2024年第3季，Carmichael Hill & Associates的投資組合規模為US$2.82億，前十大持股占33%。
- Carmichael Hill & Associates在2024年第3季新增了28個部位，並平倉41個部位。
- Carmichael Hill & Associates的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.82億。
根據Carmichael Hill & Associates的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月29日提交。