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MFG
Monumental Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
6.98%
1年估算報酬率
25.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.65%
1年估算報酬率
+25.15%
3年估算報酬率
+18.18%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$4019萬
(+18%)
資金流向
+US$3086萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.31%
持股
43
新
2
增持
13
減碼
24
已平倉
1
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$664萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$651萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$546萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$436萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$292萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$361萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$37.3萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$35.5萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$31.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.16% |
| 2 | 資訊科技 | 2.58% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.5% |
| 4 | 醫療保健 | 1.4% |
| 5 | 金融 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$3213萬 | 11.92% |
55,699
+4,970
| +10% | +US$276萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$3152萬 | 11.7% |
429,952
+41,048
| +11% | +US$292萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2968萬 | 11.01% |
165,529
+4,626
| +3% | +US$80.2萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
4
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.3億
| US$2169萬 | 8.05% |
245,274
+28,540
| +13% | +US$236萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8億
| US$2147萬 | 7.97% |
968,370
+298,300
| +45% | +US$651萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8億
| US$2133萬 | 7.91% |
924,753
+290,274
| +46% | +US$664萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$1458萬 | 5.41% |
185,245
+10,823
| +6% | +US$84.3萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2億
| US$1403萬 | 5.2% |
549,429
+172,886
| +46% | +US$436萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$1292萬 | 4.79% |
64,323
+984
| +2% | +US$19.2萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.6億
| US$903萬 | 3.35% |
124,049
+20,853
| +20% | +US$149萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.2億
| US$899萬 | 3.33% |
41,135
+6,967
| +20% | +US$148萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$657萬 | 2.44% |
128,813
-70,891
| -35% | -US$361萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$585萬 | 2.17% |
96,849
-5,349
| -5% | -US$31.9萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$556萬 | 2.06% |
+66,426
| 新 | +US$546萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
15
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$21.1億
| US$480萬 | 1.78% |
92,552
+15,415
| +20% | +US$73.7萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
16
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.71億
| US$308萬 | 1.14% |
129,393
+99,671
| +335% | +US$234萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$237萬 | 0.88% |
57,113
-9,358
| -14% | -US$37.3萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$180萬 | 0.67% |
2,036
-298
| -13% | -US$26.8萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$140萬 | 0.52% |
8,084
-1,339
| -14% | -US$22.8萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$130萬 | 0.48% |
3,017
-310
| -9% | -US$13.3萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
21
Visa
V
US$7779億
| US$118萬 | 0.44% |
4,303
-549
| -11% | -US$14.8萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
22
Intuit
INTU
US$948億
| US$118萬 | 0.44% |
1,893
-291
| -13% | -US$18.6萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
23
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.8億
| US$118萬 | 0.44% |
26,574
-503
| -2% | -US$2.14萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
24
Tractor Supply
TSCO
US$181億
| US$110萬 | 0.41% |
18,990
-3,215
| -14% | -US$17.3萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$109萬 | 0.41% |
4,696
-540
| -10% | -US$12.1萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
相似基金
CHA
FSI
Monumental Financial Group的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Monumental Financial Group持有43個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2.29億增加18%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Monumental Financial Group在2024年第3季投入US$3086萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共66,426股，價值US$556萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$361萬。
- Monumental Financial Group在2024年第3季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共買進66,426股，價值US$556萬。
- Monumental Financial Group在2024年第3季增持iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$664萬。
- Monumental Financial Group在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$361萬。
- Monumental Financial Group於2024年第3季完全出清Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計賣出金額為US$23.3萬。
- 在2024年第3季，Monumental Financial Group的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占77%。
- Monumental Financial Group在2024年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Monumental Financial Group的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$2.7億。
根據Monumental Financial Group的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月21日提交。