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MFG
Monumental Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.7億
売買回転率
6.98%
推定1年リターン
25.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.65%
1年予想リターン
+25.15%
3年間の予想リターン
+18.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.7億
運用資産残高の伸び率
+$4019万
(+18%)
資金フロー
+$3086万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.31%
保有額
43
新規
2
買い増し
13
減少
24
解消
1
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$664万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+$651万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$546万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$436万 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$361万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$53万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$37.3万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$35.5万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$31.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.16% |
| 2 | 情報技術 | 2.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.5% |
| 4 | ヘルスケア | 1.4% |
| 5 | 金融 | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3213万 | 11.92% |
55,699
+4,970
| +10% | +$276万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $3152万 | 11.7% |
429,952
+41,048
| +11% | +$292万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2968万 | 11.01% |
165,529
+4,626
| +3% | +$80.2万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
4
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$16.2億
| $2169万 | 8.05% |
245,274
+28,540
| +13% | +$236万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $2147万 | 7.97% |
968,370
+298,300
| +45% | +$651万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $2133万 | 7.91% |
924,753
+290,274
| +46% | +$664万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1458万 | 5.41% |
185,245
+10,823
| +6% | +$84.3万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $1403万 | 5.2% |
549,429
+172,886
| +46% | +$436万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1292万 | 4.79% |
64,323
+984
| +2% | +$19.2万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $903万 | 3.35% |
124,049
+20,853
| +20% | +$149万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $899万 | 3.33% |
41,135
+6,967
| +20% | +$148万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $657万 | 2.44% |
128,813
-70,891
| -35% | -$361万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $585万 | 2.17% |
96,849
-5,349
| -5% | -$31.9万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $556万 | 2.06% |
+66,426
| 新規 | +$546万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
15
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$22.5億
| $480万 | 1.78% |
92,552
+15,415
| +20% | +$73.7万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
16
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
$4.7億
| $308万 | 1.14% |
129,393
+99,671
| +335% | +$234万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $237万 | 0.88% |
57,113
-9,358
| -14% | -$37.3万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $180万 | 0.67% |
2,036
-298
| -13% | -$26.8万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
19
TSMC
TSM
$2.14兆
| $140万 | 0.52% |
8,084
-1,339
| -14% | -$22.8万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $130万 | 0.48% |
3,017
-310
| -9% | -$13.3万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $118万 | 0.44% |
4,303
-549
| -11% | -$14.8万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
22
Intuit
INTU
$869億
| $118万 | 0.44% |
1,893
-291
| -13% | -$18.6万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
23
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
$6.78億
| $118万 | 0.44% |
26,574
-503
| -2% | -$2.14万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
24
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $110万 | 0.41% |
18,990
-3,215
| -14% | -$17.3万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $109万 | 0.41% |
4,696
-540
| -10% | -$12.1万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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Monumental Financial Groupの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Monumental Financial Groupは43銘柄を保有し、保有額は$2.7億でした。前四半期の$2.29億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Monumental Financial Groupは2024年第3四半期に純新規資金として$3086万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、保有株数は66,426株、評価額は$556万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、推定$361万相当を売却しました。
- Monumental Financial Groupが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は66,426株、評価額は$556万でした。
- Monumental Financial Groupは2024年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$664万でした。
- Monumental Financial Groupが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、推定$361万相当を減らしました。
- Monumental Financial Groupは2024年第3四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.3万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Monumental Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Monumental Financial Groupは2024年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Monumental Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$2.7億となりました。
2024年10月21日に提出された、2024年第3四半期分のMonumental Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。