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T
TNF ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
7.03%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.99%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+21.32%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$599万
(+2.2%)
資金フロー
-$643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.73%
保有額
128
新規
6
買い増し
38
減少
45
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$422万 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$28.9万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$22.3万 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+$20.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$20.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$604万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$225万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$68.6万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$50.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$29.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.09% |
| 2 | 情報技術 | 3.2% |
| 3 | ヘルスケア | 2.62% |
| 4 | 金融 | 1.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4825万 | 17.39% |
82,899
-1,233
| -1% | -$68.6万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $2559万 | 9.22% |
556,013
-3,822
| -0.7% | -$17.7万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1468万 | 5.29% |
81,688
-610
| -0.7% | -$10.6万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1447万 | 5.21% |
212,323
-4,594
| -2% | -$29.9万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1446万 | 5.21% |
148,921
-945
| -0.6% | -$8.72万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1320万 | 4.76% |
128,626
-1,094
| -0.8% | -$11.4万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1188万 | 4.28% |
234,930
-1,432
| -0.6% | -$6.82万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $803万 | 2.9% |
86,108
-944
| -1% | -$8.92万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $776万 | 2.8% |
140,022
-3,573
| -2% | -$19.7万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $744万 | 2.68% |
37,591
-333
| -0.9% | -$6.33万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $715万 | 2.58% |
46,286
-442
| -0.9% | -$6.5万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $670万 | 2.42% |
52,753
-218
| -0.4% | -$2.65万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3601億
| $632万 | 2.28% |
59,724
-882
| -1% | -$10.5万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $562万 | 2.03% |
99,733
-2,269
| -2% | -$12.3万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $525万 | 1.89% |
452,914
+180,128
| +66% | +$422万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $475万 | 1.71% |
51,280
-744
| -1% | -$7.17万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $462万 | 1.67% |
20,041
+16
| +0.1% | +$3,573 |
2021 Q3
12四半期
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $373万 | 1.34% |
62,127
-507
| -0.8% | -$3.04万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $309万 | 1.11% |
28,899
-20,879
| -42% | -$225万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
20
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $277万 | 1% |
52,524
-389
| -0.7% | -$2.06万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $268万 | 0.97% |
4,633
-1
| -0% | -$553 |
2021 Q3
12四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $266万 | 0.96% |
5,404
-10
| -0.2% | -$4,732 |
2021 Q3
12四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $246万 | 0.89% |
20,553
-158
| -0.8% | -$1.82万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $178万 | 0.64% |
50,650
-1,160
| -2% | -$4.03万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
25
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $164万 | 0.59% |
34,631
-381
| -1% | -$1.7万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
BWM
IF
BFA
CHA
C
MFG
S
BRA
TNFの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、TNFは128銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.72億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
TNFの2024年第3四半期の報告書には、新規 6件、38件増加しました、45件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は1,192株、評価額は$27.5万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$604万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TNFが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は1,192株、評価額は$27.5万でした。
- TNFは2024年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$422万でした。
- TNFが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$604万相当を減らしました。
- TNFは2024年第3四半期にiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2024年第3四半期時点で、TNFの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの60%を占めています。
- TNFは2024年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- TNFのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$2.78億となりました。
2024年10月25日に提出された、2024年第3四半期分のTNFの 13F報告書 に基づいています。