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TNF Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,99 Mio. $
Kapitalfluss
-6,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,73 %
Position
128
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,22 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+289.034 $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+222.617 $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+203.503 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+200.685 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,04 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,25 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+685.558 $
4
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+507.714 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+298.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,09 %
2 Technologie 3,2 %
3 Gesundheitswesen 2,62 %
4 Finanzwesen 1,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
48,2 Mio. $ 17,39 %
82.899
-1.233
-1 % -685.558 $
2021 Q3
12 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
25,6 Mio. $ 9,22 %
556.013
-3.822
-0,7 % -177.356 $
2021 Q3
12 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,29 %
81.688
-610
-0,7 % -105.798 $
2023 Q1
6 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,21 %
212.323
-4.594
-2 % -298.760 $
2021 Q3
12 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,21 %
148.921
-945
-0,6 % -87.247 $
2023 Q3
4 Quartale
EFG-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,76 %
128.626
-1.094
-0,8 % -113.500 $
2021 Q3
12 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,28 %
234.930
-1.432
-0,6 % -68.223 $
2024 Q1
2 Quartale
MBB-Symbol
8
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
8,03 Mio. $ 2,9 %
86.108
-944
-1 % -89.224 $
2021 Q3
12 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,8 %
140.022
-3.573
-2 % -197.300 $
2021 Q3
12 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
7,44 Mio. $ 2,68 %
37.591
-333
-0,9 % -63.253 $
2024 Q1
2 Quartale
IYW-Symbol
11
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,58 %
46.286
-442
-0,9 % -65.000 $
2022 Q4
7 Quartale
ESGU-Symbol
12
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,42 %
52.753
-218
-0,4 % -26.471 $
2021 Q3
12 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,28 %
59.724
-882
-1 % -104.786 $
2021 Q3
12 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,03 %
99.733
-2.269
-2 % -122.818 $
2021 Q3
12 Quartale
SCHZ-Symbol
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,89 %
452.914
+180.128
+66 % +4,22 Mio. $
2022 Q1
10 Quartale
TLT-Symbol
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,71 %
51.280
-744
-1 % -71.744 $
2021 Q3
12 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,62 Mio. $ 1,67 %
20.041
+16
+0,1 % +3.573 $
2021 Q3
12 Quartale
EMXC-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,34 %
62.127
-507
-0,8 % -30.440 $
2023 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,11 %
28.899
-20.879
-42 % -2,25 Mio. $
2021 Q3
12 Quartale
BINC-Symbol
20
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1 %
52.524
-389
-0,7 % -20.575 $
2024 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,97 %
4.633
-1
-0 % -553 $
2021 Q3
12 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,96 %
5.404
-10
-0,2 % -4.732 $
2021 Q3
12 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,89 %
20.553
-158
-0,8 % -18.244 $
2021 Q3
12 Quartale
HEFA-Symbol
24
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,64 %
50.650
-1.160
-2 % -40.318 $
2024 Q2
1 Quartal
IFRA-Symbol
25
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,59 %
34.631
-381
-1 % -16.999 $
2022 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TNF für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt TNF 128 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TNF für Q3 2024 weist 6 neu, 38 erhöht, 45 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Union Pacific: 1.192 Aktien im Wert von 275.105 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 6,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TNF im Q3 2024 war Union Pacific: 1.192 Aktien im Wert von 275.105 $.
  • TNF hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TNF im Q3 2024 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 6,04 Mio. $.
  • TNF hat seine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.127 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TNF machen im Q3 2024 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • TNF eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von TNF stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von TNF für Q3 2024 am 25. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .