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TNF Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,99 Mio. $
Kapitalfluss
-6,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,73 %
Position
128
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,22 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+289.034 $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+222.617 $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+203.503 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+200.685 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,04 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,25 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+685.558 $
4
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+507.714 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+298.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,09 %
2 Technologie 3,2 %
3 Gesundheitswesen 2,62 %
4 Finanzwesen 1,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOVT-Symbol
26
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,54 %
65.132
-1.608
-2 % -37.232 $
2021 Q3
12 Quartale
IWY-Symbol
27
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,49 %
6.037
– –
2021 Q3
12 Quartale
IJR-Symbol
28
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,48 %
11.558
-1.215
-10 % -137.266 $
2021 Q3
12 Quartale
AMZN-Symbol
29
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,47 %
7.071
-23
-0,3 % -4.197 $
2021 Q3
12 Quartale
JHML-Symbol
30
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,45 %
17.871
+1.446
+9 % +96.253 $
2022 Q4
7 Quartale
IXUS-Symbol
31
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,44 %
17.494
+65
+0,4 % +4.501 $
2021 Q3
12 Quartale
NVDA-Symbol
32
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,4 %
7.829
+494
+7 % +58.353 $
2023 Q4
3 Quartale
EMB-Symbol
33
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,39 %
11.991
-87
-0,7 % -7.930 $
2021 Q3
12 Quartale
HD-Symbol
34
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,39 %
2.679
– –
2021 Q3
12 Quartale
TIP-Symbol
35
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,38 %
9.816
-286
-3 % -31.075 $
2021 Q3
12 Quartale
IJH-Symbol
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,36 %
16.210
-28
-0,2 % -1.689 $
2021 Q3
12 Quartale
TFLO-Symbol
37
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,36 %
19.894
-1.279
-6 % -64.639 $
2023 Q3
4 Quartale
EFA-Symbol
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1 Mio. $ 0,36 %
12.514
– –
2021 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
39
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
982.899 $ 0,35 %
2.314
+1
+0 % +427 $
2021 Q3
12 Quartale
BRK.B-Symbol
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
938.886 $ 0,34 %
2.051
– –
2024 Q2
1 Quartal
GIGB-Symbol
41
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
970 Mio. $
858.983 $ 0,31 %
18.629
-49
-0,3 % -2.276 $
2024 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
812.490 $ 0,29 %
4.647
+50
+1 % +8.372 $
2023 Q4
3 Quartale
FIBK-Symbol
43
First Interstate BancSystem
FIBK
3,32 Mrd. $
812.280 $ 0,29 %
25.376
+367
+1 % +10.953 $
2021 Q3
12 Quartale
COST-Symbol
44
Costco
COST
438 Mrd. $
793.461 $ 0,29 %
888
+2
+0,2 % +1.736 $
2023 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
45
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
744.725 $ 0,27 %
6.797
-449
-6 % -49.674 $
2021 Q3
12 Quartale
AVGO-Symbol
46
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
717.932 $ 0,26 %
4.190
-37.690
-90 % -6,04 Mio. $
2021 Q3
12 Quartale
AXP-Symbol
47
American Express
AXP
212 Mrd. $
696.399 $ 0,25 %
2.579
– –
2021 Q3
12 Quartale
IXN-Symbol
48
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
693.446 $ 0,25 %
8.363
– –
2021 Q3
12 Quartale
XMMO-Symbol
49
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
681.938 $ 0,25 %
5.597
– –
2021 Q3
12 Quartale
PPG-Symbol
50
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
642.180 $ 0,23 %
5.047
– –
2021 Q3
12 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TNF für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt TNF 128 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TNF für Q3 2024 weist 6 neu, 38 erhöht, 45 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Union Pacific: 1.192 Aktien im Wert von 275.105 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 6,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TNF im Q3 2024 war Union Pacific: 1.192 Aktien im Wert von 275.105 $.
  • TNF hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TNF im Q3 2024 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 6,04 Mio. $.
  • TNF hat seine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.127 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TNF machen im Q3 2024 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • TNF eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von TNF stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von TNF für Q3 2024 am 25. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .