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TNF

TNF Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss
-1,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,91 %
Position
129
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
64
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+3,06 Mio. $
2
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+2,9 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,64 Mio. $
4
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+2,29 Mio. $
5
EELV-Symbol
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
+2,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+2,34 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,05 Mio. $
3
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+1,99 Mio. $
4
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+1,8 Mio. $
5
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,06 %
2 Gesundheitswesen 2,62 %
3 Technologie 1,99 %
4 Finanzwesen 1,56 %
5 Energie 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
26,6 Mio. $ 12,68 %
66.870
+6.410
+11 % +2,64 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
ESGU-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
25,2 Mio. $ 12,03 %
286.025
+14.354
+5 % +1,31 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
IUSB-Symbol
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
15,3 Mio. $ 7,29 %
321.328
+17.287
+6 % +821.406 $
2021 Q3
3 Quartale
GOVT-Symbol
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 7,19 %
622.268
-7.346
-1 % -176.759 $
2021 Q3
3 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,16 %
277.809
+25.272
+10 % +1,22 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
EFV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,91 %
480.330
+46.532
+11 % +1,11 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
EFG-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
6,78 Mio. $ 3,24 %
242.280
+11.364
+5 % +328.948 $
2021 Q3
3 Quartale
SCHZ-Symbol
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,68 %
230.820
-26.898
-10 % -651.053 $
2022 Q1
1 Quartal
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,68 %
51.933
+1.410
+3 % +150.466 $
2021 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
362 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,05 %
47.765
– –
2021 Q3
3 Quartale
TIP-Symbol
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,96 %
35.440
+6.480
+22 % +768.508 $
2021 Q3
3 Quartale
FALN-Symbol
12
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,72 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,82 %
151.192
-20.004
-12 % -520.568 $
2021 Q3
3 Quartale
HDV-Symbol
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,51 %
159.075
+144.825
+1.016 % +3,06 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
2,94 Mio. $ 1,4 %
19.045
-2.815
-13 % -426.301 $
2021 Q3
3 Quartale
MBB-Symbol
15
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,38 %
29.175
-2.017
-6 % -197.822 $
2021 Q3
3 Quartale
SCHP-Symbol
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,37 %
100.970
+28.496
+39 % +826.985 $
2021 Q3
3 Quartale
EEMV-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,32 %
+50.218
Neu +2,9 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,18 %
28.391
-3.459
-11 % -311.993 $
2021 Q3
3 Quartale
IJS-Symbol
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,16 %
26.328
+23.928
+997 % +2,29 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
TLH-Symbol
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,15 %
19.501
+3.686
+23 % +452.260 $
2021 Q3
3 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,11 %
23.955
-20.581
-46 % -2,05 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,06 %
7.349
-935
-11 % -290.152 $
2021 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1 %
5.285
-793
-13 % -324.863 $
2021 Q3
3 Quartale
EELV-Symbol
24
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
388 Mio. $
1,91 Mio. $ 0,91 %
+83.366
Neu +2,07 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ICVT-Symbol
25
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
6,96 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,89 %
26.121
+23.192
+792 % +1,74 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
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CEDRUS
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Biechele Royce Advisors
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TNF für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt TNF 129 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TNF für Q2 2022 weist 5 neu, 27 erhöht, 64 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 50.218 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 2,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von TNF im Q2 2022 war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 50.218 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
  • TNF hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TNF im Q2 2022 entfiel auf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,34 Mio. $.
  • TNF hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TNF machen im Q2 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • TNF eröffnete 5 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von TNF sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von TNF für Q2 2022 am 25. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .