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S

Syntrinsic Portfolio-Positionen

AUM 301 Mio. $ Umschlag 18,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
301 Mio. $
AUM-Wachstum
-589.504 $
Kapitalfluss
-19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,51 %
Position
86
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
17
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+4,45 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,86 Mio. $
3
PABU-Symbol
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
+723.294 $
4
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+213.633 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+171.385 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+16,9 Mio. $
2
DMXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
+8,75 Mio. $
3
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+874.753 $
4
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+168.967 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+159.452 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
71 Mio. $ 23,62 %
2.520.552
-5.853
-0,2 % -159.452 $
2023 Q3
4 Quartale
DSI-Symbol
2
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
69,9 Mio. $ 23,25 %
643.654
-161.305
-20 % -16,9 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
DMXF-Symbol
3
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
36,3 Mio. $ 12,07 %
504.017
-126.385
-20 % -8,75 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
VV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
32,3 Mio. $ 10,75 %
123.145
-3.448
-3 % -874.753 $
2023 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,2 Mio. $ 5,04 %
26.414
+85
+0,3 % +46.999 $
2023 Q3
4 Quartale
SCZ-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 5,04 %
223.838
+3.320
+2 % +213.633 $
2023 Q4
3 Quartale
VSS-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
12 Mio. $ 3,99 %
95.262
+463
+0,5 % +55.814 $
2023 Q4
3 Quartale
SPSM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,03 %
134.370
-3.846
-3 % -168.967 $
2023 Q3
4 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,88 %
67.560
+55.244
+449 % +4,45 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,85 %
88.338
+816
+0,9 % +49.141 $
2023 Q3
4 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,79 %
45.883
+1.517
+3 % +171.385 $
2023 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,98 Mio. $ 0,99 %
5.641
-38
-0,7 % -19.316 $
2023 Q3
4 Quartale
ISRA-Symbol
13
VanEck Israel ETF
ISRA
154 Mio. $
2,96 Mio. $ 0,99 %
75.755
-2.519
-3 % -94.197 $
2023 Q3
4 Quartale
PABU-Symbol
14
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
2,45 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,81 %
38.349
+11.871
+45 % +723.294 $
2024 Q1
2 Quartale
ESGD-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,78 %
27.838
-842
-3 % -68.038 $
2023 Q3
4 Quartale
AOR-Symbol
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,67 %
34.205
-411
-1 % -23.566 $
2023 Q3
4 Quartale
SHV-Symbol
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,62 %
+16.819
Neu +1,86 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,57 %
6.040
+386
+7 % +105.284 $
2023 Q3
4 Quartale
JSTC-Symbol
19
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
296 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,41 %
65.552
+218
+0,3 % +3.927 $
2023 Q3
4 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
925.720 $ 0,31 %
14.854
-446
-3 % -26.896 $
2023 Q3
4 Quartale
ACWX-Symbol
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
823.293 $ 0,27 %
14.388
-506
-3 % -27.565 $
2023 Q3
4 Quartale
AOA-Symbol
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
717.405 $ 0,24 %
9.422
+127
+1 % +9.649 $
2023 Q3
4 Quartale
VT-Symbol
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
615.836 $ 0,2 %
5.527
+458
+9 % +52.669 $
2023 Q3
4 Quartale
EAOR-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
EAOR
585.640 $ 0,19 %
18.104
+114
+0,6 % +3.565 $
2023 Q3
4 Quartale
SPYX-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
454.077 $ 0,15 %
9.610
+26
+0,3 % +1.180 $
2023 Q3
4 Quartale
1
2 3 4

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BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
T
TNF Billings, Montana 278 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Syntrinsic für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Syntrinsic 86 Positionen im Wert von 301 Mio. $, ein Rückgang um 0,2 % gegenüber 301 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Syntrinsic zog im Q3 2024 netto 19,8 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Canada ETF – eine Position im geschätzten Wert von 55.412 $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntrinsic eine neue Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 1,86 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Syntrinsic im Q3 2024 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 16.819 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • Syntrinsic hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntrinsic im Q3 2024 entfiel auf iShares MSCI KLD 400 Social ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,9 Mio. $.
  • Syntrinsic hat seine Position in iShares MSCI Canada ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55.412 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntrinsic machen im Q3 2024 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 301 Mio. $ aus.
  • Syntrinsic eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Syntrinsic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,2 % auf 301 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntrinsic für Q3 2024 am 8. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .