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S

Syntrinsic Ativos da carteira

AUM US$ 301 mi Giro 18,6%
Retorno est. (1 ano) 27,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,77%
Retorno est. (1 ano)
+27,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 301 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 590 mil
Fluxo de capital
-US$ 19,8 mi
Fluxo de capital (%)
-6,59%
10 maiores posições (%)
89,51%
Posição
86
Nova
5
Aumentada
22
Reduzida
17
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 4,45 mi
2
ícone de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$ 1,86 mi
3
ícone de PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
+US$ 723 mil
4
ícone de SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+US$ 214 mil
5
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 171 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 16,9 mi
2
ícone de DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
+US$ 8,75 mi
3
ícone de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$ 875 mil
4
ícone de SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+US$ 169 mil
5
ícone de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$ 159 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHD
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 71 mi 23,62%
2.520.552
-5.853
-0,2% -US$ 159 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de DSI
2
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
US$ 69,9 mi 23,25%
643.654
-161.305
-20% -US$ 16,9 mi
2023 Q3
4 trimestres
ícone de DMXF
3
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
US$ 36,3 mi 12,07%
504.017
-126.385
-20% -US$ 8,75 mi
2023 Q3
4 trimestres
ícone de VV
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 32,3 mi 10,75%
123.145
-3.448
-3% -US$ 875 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 15,2 mi 5,04%
26.414
+85
+0,3% +US$ 47 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de SCZ
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 15,1 mi 5,04%
223.838
+3.320
+2% +US$ 214 mil
2023 Q4
3 trimestres
ícone de VSS
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
US$ 12 mi 3,99%
95.262
+463
+0,5% +US$ 55,8 mil
2023 Q4
3 trimestres
ícone de SPSM
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
US$ 6,11 mi 2,03%
134.370
-3.846
-3% -US$ 169 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de EFA
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 5,65 mi 1,88%
67.560
+55.244
+449% +US$ 4,45 mi
2023 Q4
3 trimestres
ícone de VEU
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 5,55 mi 1,85%
88.338
+816
+0,9% +US$ 49,1 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de IJR
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 5,37 mi 1,79%
45.883
+1.517
+3% +US$ 171 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 2,98 mi 0,99%
5.641
-38
-0,7% -US$ 19,3 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de ISRA
13
VanEck Israel ETF
ISRA
US$ 154 mi
US$ 2,96 mi 0,99%
75.755
-2.519
-3% -US$ 94,2 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de PABU
14
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
US$ 2,45 bi
US$ 2,43 mi 0,81%
38.349
+11.871
+45% +US$ 723 mil
2024 Q1
2 trimestres
ícone de ESGD
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
US$ 2,34 mi 0,78%
27.838
-842
-3% -US$ 68 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de AOR
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
US$ 2,01 mi 0,67%
34.205
-411
-1% -US$ 23,6 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de SHV
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
US$ 1,86 mi 0,62%
+16.819
Nova +US$ 1,86 mi
2024 Q3
0 trimestres
ícone de VTI
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 1,71 mi 0,57%
6.040
+386
+7% +US$ 105 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de JSTC
19
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$ 296 mi
US$ 1,24 mi 0,41%
65.552
+218
+0,3% +US$ 3,93 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de IJH
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 926 mil 0,31%
14.854
-446
-3% -US$ 26,9 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de ACWX
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
US$ 823 mil 0,27%
14.388
-506
-3% -US$ 27,6 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de AOA
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
US$ 717 mil 0,24%
9.422
+127
+1% +US$ 9,6 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de VT
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 616 mil 0,2%
5.527
+458
+9% +US$ 52,7 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de EAOR
24
Deslistada
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
EAOR
US$ 586 mil 0,19%
18.104
+114
+0,6% +US$ 3,56 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de SPYX
25
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
US$ 454 mil 0,15%
9.610
+26
+0,3% +US$ 1,18 mil
2023 Q3
4 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana AUM de US$ 303 mi 20,64% Retorno est. (1 ano)
OHCM
Oak Hill Capital Management New York AUM de US$ 310 mi 17,23% Retorno est. (1 ano)
E
ETFidea Syracuse, New York AUM de US$ 316 mi 29,57% Retorno est. (1 ano)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland AUM de US$ 282 mi 32,52% Retorno est. (1 ano)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington AUM de US$ 280 mi 13,07% Retorno est. (1 ano)
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina AUM de US$ 280 mi 22,69% Retorno est. (1 ano)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de US$ 279 mi
T
TNF Billings, Montana AUM de US$ 278 mi 25,46% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Syntrinsic no T3 2024

No T3 2024, Syntrinsic detinha 86 posições no valor de US$ 301 mi, uma queda de 0,2% em relação a US$ 301 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.

Syntrinsic fez uma retirada líquida de US$ 19,8 mi em T3 2024, encerrando 11 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Canada ETF, uma posição estimada em US$ 55,4 mil, vendida por completo.

Na contramão da tendência, Syntrinsic abriu uma nova posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 1,86 mi.

  • A maior compra de Syntrinsic no T3 2024 foi iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 16.819 ações no valor de US$ 1,86 mi.
  • Syntrinsic foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,45 mi.
  • A maior redução de Syntrinsic em T3 2024 foi em iShares MSCI KLD 400 Social ETF, com um corte estimado de US$ 16,9 mi.
  • Syntrinsic encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Canada ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 55,4 mil.
  • As dez maiores posições de Syntrinsic representam 90% de sua carteira de US$ 301 mi no T3 2024.
  • Syntrinsic abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2024.
  • O valor da carteira de Syntrinsic caiu 0,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 301 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Syntrinsic referente a T3 2024, protocolado em 8 de out. de 2024.