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E

ETFidea Ativos da carteira

AUM US$ 316 mi Giro 5,22%
Retorno est. (1 ano) 29,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,69%
Retorno est. (1 ano)
+29,57%
Retorno est. (3 anos)
+22,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital (%)
0,33%
10 maiores posições (%)
48,78%
Posição
115
Nova
4
Aumentada
31
Reduzida
54
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$ 942 mil
2
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 278 mil
3
ícone de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+US$ 234 mil
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 212 mil
5
ícone de SLYG
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+US$ 205 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 401 mil
2
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 261 mil
3
ícone de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+US$ 252 mil
4
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 220 mil
5
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 207 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,77%
2 Tecnologia 1,78%
3 Bens de consumo básico 1,01%
4 Financeiro 0,87%
5 Consumo discricionário 0,81%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DGRO
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
US$ 36,3 mi 11,48%
578.709
+3.886
+0,7% +US$ 234 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de VUG
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 19,9 mi 6,29%
310.776
-960
-0,3% -US$ 59,5 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de IWF
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 17,8 mi 5,63%
189.604
+3.064
+2% +US$ 278 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de VBK
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
US$ 14,6 mi 4,63%
54.704
+246
+0,5% +US$ 63 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de IJS
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
US$ 13 mi 4,12%
121.011
+303
+0,3% +US$ 31,5 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de IWS
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
US$ 12 mi 3,79%
90.620
+873
+1% +US$ 110 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de MDYG
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
US$ 11,2 mi 3,53%
127.123
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de IJK
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
US$ 10,9 mi 3,46%
118.877
+1.085
+0,9% +US$ 97 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de IYF
9
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
US$ 9,35 mi 2,96%
89.954
+620
+0,7% +US$ 62,2 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de QQQ
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 9,16 mi 2,9%
18.766
-848
-4% -US$ 401 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de VBR
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 8,99 mi 2,84%
44.780
+319
+0,7% +US$ 61,3 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de IMCG
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
US$ 8,69 mi 2,75%
119.039
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de IJT
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
US$ 8,41 mi 2,66%
60.270
-223
-0,4% -US$ 30,1 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de XLK
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 8,08 mi 2,55%
71.538
+784
+1% +US$ 86,1 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de VTV
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 7,55 mi 2,39%
43.266
+130
+0,3% +US$ 21,8 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de VYM
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 7,01 mi 2,22%
54.668
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de IJJ
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
US$ 6,66 mi 2,11%
53.889
-718
-1% -US$ 85,4 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de IYH
18
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
US$ 6,4 mi 2,03%
98.477
+1.119
+1% +US$ 71,5 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de VONG
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
US$ 4,48 mi 1,42%
46.412
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de SDY
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
US$ 4,34 mi 1,37%
30.530
-449
-1% -US$ 60,7 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de IBB
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
US$ 3,61 mi 1,14%
24.764
+67
+0,3% +US$ 9,7 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de FXZ
22
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 367 mi
US$ 3,6 mi 1,14%
53.635
+2.272
+4% +US$ 147 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de AAPL
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,54 mi 1,12%
15.190
-68
-0,4% -US$ 15,2 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de VGT
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 3,41 mi 1,08%
46.576
+128
+0,3% +US$ 9,1 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de SPY
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,37 mi 1,07%
5.880
+383
+7% +US$ 212 mil
2021 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

OHCM
Oak Hill Capital Management New York AUM de US$ 310 mi 17,23% Retorno est. (1 ano)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana AUM de US$ 303 mi 20,64% Retorno est. (1 ano)
GTC
Ghost Tree Capital New York AUM de US$ 331 mi 70,11% Retorno est. (1 ano)
S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de US$ 301 mi 27,27% Retorno est. (1 ano)
SF
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 333 mi 35,73% Retorno est. (1 ano)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland AUM de US$ 338 mi 23,49% Retorno est. (1 ano)
SFA
Source Financial Advisors New York AUM de US$ 338 mi 33,62% Retorno est. (1 ano)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland AUM de US$ 282 mi 32,52% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de ETFidea no T3 2024

No fechamento de T3 2024, ETFidea detinha 115 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.

O relatório de T3 2024 de ETFidea mostra 4 novas, 31 aumentaram, 54 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 ações no valor de US$ 957 mil. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 401 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.

  • A maior compra de ETFidea no T3 2024 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 ações no valor de US$ 957 mil.
  • ETFidea foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 278 mil.
  • A maior redução de ETFidea em T3 2024 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 401 mil.
  • ETFidea encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
  • As dez maiores posições de ETFidea representam 49% de sua carteira de US$ 316 mi no T3 2024.
  • ETFidea abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2024.
  • O valor da carteira de ETFidea subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ETFidea referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.