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E
ETFidea Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
5,22%
Retorno est. (1 ano)
29,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,69%
Retorno est. (1 ano)
+29,57%
Retorno est. (3 anos)
+22,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,4 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,78%
Posição
115
Nova
4
Aumentada
31
Reduzida
54
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 942 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 234 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 205 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 401 mil |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 261 mil |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 252 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,78% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,01% |
| 4 | Financeiro | 0,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 1,01 mi | 0,32% |
12.288
-516
| -4% | -US$ 41,7 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
52
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 957 mil | 0,3% |
+19.840
| Nova | +US$ 942 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
53
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,39 bi
| US$ 952 mil | 0,3% |
12.034
-62
| -0,5% | -US$ 4,74 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
54
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 883 mil | 0,28% |
9.668
-219
| -2% | -US$ 19,3 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
55
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 866 mil | 0,27% |
2.012
-74
| -4% | -US$ 31,6 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 823 mil | 0,26% |
3.127
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
57
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 821 mil | 0,26% |
8.059
-176
| -2% | -US$ 17 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
58
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 817 mil | 0,26% |
6.731
+160
| +2% | +US$ 18,9 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
59
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,6 bi
| US$ 791 mil | 0,25% |
14.558
-100
| -0,7% | -US$ 5,39 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
60
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,65 bi
| US$ 785 mil | 0,25% |
6.846
-176
| -3% | -US$ 19,6 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
61
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 735 mil | 0,23% |
16.225
-1.403
| -8% | -US$ 61,2 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
62
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 651 mil | 0,21% |
6.716
-568
| -8% | -US$ 51,9 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
63
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 640 mil | 0,2% |
12.614
-5.166
| -29% | -US$ 261 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
64
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 630 mil | 0,2% |
2.220
-37
| -2% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
65
Deslistada
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
| US$ 618 mil | 0,2% |
16.058
-269
| -2% | -US$ 9,9 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
66
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 610 mil | 0,19% |
9.679
-149
| -2% | -US$ 8,97 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
67
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,07 bi
| US$ 605 mil | 0,19% |
28.802
-3.567
| -11% | -US$ 75,6 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
68
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 588 mil | 0,19% |
7.286
+112
| +2% | +US$ 8,22 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 577 mil | 0,18% |
1.364
-59
| -4% | -US$ 24 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
70
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 572 mil | 0,18% |
7.330
-41
| -0,6% | -US$ 3,08 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
71
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 572 mil | 0,18% |
16.154
+8
| +0% | +US$ 278 |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 527 mil | 0,17% |
7.417
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
73
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 519 mil | 0,16% |
2.663
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
74
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 514 mil | 0,16% |
6.958
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
75
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 511 mil | 0,16% |
9.029
+1.851
| +26% | +US$ 102 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OHCM
BRA
GTC
S
SF
AFS
SFA
CHA
Revisão da carteira de ETFidea no T3 2024
No fechamento de T3 2024, ETFidea detinha 115 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2024 de ETFidea mostra 4 novas, 31 aumentaram, 54 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 ações no valor de US$ 957 mil. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 401 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de ETFidea no T3 2024 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 ações no valor de US$ 957 mil.
- ETFidea foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 278 mil.
- A maior redução de ETFidea em T3 2024 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 401 mil.
- ETFidea encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de ETFidea representam 49% de sua carteira de US$ 316 mi no T3 2024.
- ETFidea abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2024.
- O valor da carteira de ETFidea subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ETFidea referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.