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AFS
Annapolis Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 338 mi
Giro
23,58%
Retorno est. (1 ano)
23,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,98%
Retorno est. (1 ano)
+23,49%
Retorno est. (3 anos)
+15,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,1 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 7,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,27%
Posição
492
Nova
110
Aumentada
110
Reduzida
37
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 926 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 845 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 442 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 439 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,4% |
| 2 | Financeiro | 1,23% |
| 3 | Tecnologia | 0,95% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,72% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 24 mi | 7,11% |
358.364
+49.287
| +16% | +US$ 3,17 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 16,8 mi | 4,97% |
254.428
+13.956
| +6% | +US$ 876 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 16,5 mi | 4,88% |
94.389
-5.531
| -6% | -US$ 926 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 14,8 mi | 4,39% |
52.384
-3.098
| -6% | -US$ 845 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 14,1 mi | 4,19% |
68.432
+8.120
| +13% | +US$ 1,62 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 13,7 mi | 4,06% |
81.802
+3.961
| +5% | +US$ 630 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 13,1 mi | 3,87% |
247.325
-23.729
| -9% | -US$ 1,21 mi |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 11,9 mi | 3,52% |
149.865
+540
| +0,4% | +US$ 42,4 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 10,7 mi | 3,18% |
400.582
+22.176
| +6% | +US$ 586 mil |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 10,5 mi | 3,1% |
161.391
+16.129
| +11% | +US$ 1,01 mi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 9,8 mi | 2,91% |
152.317
+17.252
| +13% | +US$ 1,06 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 8,85 mi | 2,62% |
44.080
-2.284
| -5% | -US$ 439 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 8,74 mi | 2,59% |
68.105
+10.954
| +19% | +US$ 1,35 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 8,08 mi | 2,39% |
45.089
-726
| -2% | -US$ 124 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 7,87 mi | 2,33% |
142.761
+23.046
| +19% | +US$ 1,25 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 7,76 mi | 2,3% |
179.608
+22.498
| +14% | +US$ 959 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,88 mi | 2,04% |
28.985
-1.944
| -6% | -US$ 442 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,86 mi | 2,03% |
12.998
-157
| -1% | -US$ 79,8 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,06 mi | 1,79% |
126.682
-7.009
| -5% | -US$ 312 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 5,41 mi | 1,6% |
175.498
+29.083
| +20% | +US$ 872 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,25 mi | 1,56% |
9.108
-525
| -5% | -US$ 292 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
22
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 5,06 mi | 1,5% |
101.307
-29
| -0% | -US$ 1,44 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 5,02 mi | 1,49% |
126.518
-1.194
| -0,9% | -US$ 45,6 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 4,66 mi | 1,38% |
124.170
-99
| -0,1% | -US$ 3,57 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 4,61 mi | 1,37% |
36.629
-3.039
| -8% | -US$ 366 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Annapolis Financial Services no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Annapolis Financial Services detinha 492 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Annapolis Financial Services mostra 110 novas, 110 aumentaram, 37 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dycom Industries: 149 ações no valor de US$ 29,4 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 1,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Annapolis Financial Services no T3 2024 foi Dycom Industries: 149 ações no valor de US$ 29,4 mil.
- Annapolis Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 3,17 mi.
- A maior redução de Annapolis Financial Services em T3 2024 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,21 mi.
- Annapolis Financial Services encerrou totalmente sua posição em Palantir no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 279 mil.
- As dez maiores posições de Annapolis Financial Services representam 43% de sua carteira de US$ 338 mi no T3 2024.
- Annapolis Financial Services abriu 110 novas posições e encerrou 6 em T3 2024.
- O valor da carteira de Annapolis Financial Services subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Annapolis Financial Services referente a T3 2024, protocolado em 16 de out. de 2024.