Wir sind mit live! Mehr erfahren
AFS

Annapolis Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 338 Mio. $ Umschlag 23,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,58 Mio. $
Kapitalfluss %
2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,27 %
Position
492
Neu
110
Aufgestockt
110
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+3,17 Mio. $
2
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+1,62 Mio. $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+1,35 Mio. $
4
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+1,25 Mio. $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,21 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+926.067 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+845.002 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+441.724 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+439.047 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,4 %
2 Finanzwesen 1,23 %
3 Technologie 0,95 %
4 Kommunikationsdienste 0,72 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVDE-Symbol
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
24 Mio. $ 7,11 %
358.364
+49.287
+16 % +3,17 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
VO-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,97 %
254.428
+13.956
+6 % +876.254 $
2020 Q4
15 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,5 Mio. $ 4,88 %
94.389
-5.531
-6 % -926.067 $
2020 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,39 %
52.384
-3.098
-6 % -845.002 $
2020 Q4
15 Quartale
MGC-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,19 %
68.432
+8.120
+13 % +1,62 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
VOE-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,06 %
81.802
+3.961
+5 % +629.687 $
2020 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,87 %
247.325
-23.729
-9 % -1,21 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,52 %
149.865
+540
+0,4 % +42.381 $
2020 Q4
15 Quartale
SCHP-Symbol
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,18 %
400.582
+22.176
+6 % +585.686 $
2021 Q2
13 Quartale
DFAS-Symbol
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,1 %
161.391
+16.129
+11 % +1,01 Mio. $
2021 Q2
13 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,91 %
152.317
+17.252
+13 % +1,06 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,85 Mio. $ 2,62 %
44.080
-2.284
-5 % -439.047 $
2020 Q4
15 Quartale
MGV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,59 %
68.105
+10.954
+19 % +1,35 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,39 %
45.089
-726
-2 % -124.027 $
2020 Q4
15 Quartale
DFGP-Symbol
15
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,33 %
142.761
+23.046
+19 % +1,25 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
DFCF-Symbol
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,3 %
179.608
+22.498
+14 % +959.058 $
2022 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,88 Mio. $ 2,04 %
28.985
-1.944
-6 % -441.724 $
2020 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,86 Mio. $ 2,03 %
12.998
-157
-1 % -79.804 $
2020 Q4
15 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,79 %
126.682
-7.009
-5 % -312.033 $
2020 Q4
15 Quartale
DFSV-Symbol
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,6 %
175.498
+29.083
+20 % +871.635 $
2022 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,56 %
9.108
-525
-5 % -291.904 $
2020 Q4
15 Quartale
VUSB-Symbol
22
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,5 %
101.307
-29
-0 % -1.441 $
2022 Q4
7 Quartale
DFAU-Symbol
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,49 %
126.518
-1.194
-0,9 % -45.605 $
2020 Q4
15 Quartale
SPDW-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,38 %
124.170
-99
-0,1 % -3.574 $
2020 Q4
15 Quartale
VSS-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,37 %
36.629
-3.039
-8 % -366.347 $
2020 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SFA
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTC
Ghost Tree Capital New York 331 Mio. $ AUM 70,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E
ETFidea Syracuse, New York 316 Mio. $ AUM 29,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHCM
Oak Hill Capital Management New York 310 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HV
HST Ventures Park City, Utah 366 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Annapolis Financial Services für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Annapolis Financial Services 492 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Annapolis Financial Services für Q3 2024 weist 110 neu, 110 erhöht, 37 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dycom Industries: 149 Aktien im Wert von 29.368 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 1,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Annapolis Financial Services im Q3 2024 war Dycom Industries: 149 Aktien im Wert von 29.368 $.
  • Annapolis Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Annapolis Financial Services im Q3 2024 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
  • Annapolis Financial Services hat seine Position in Palantir im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 279.213 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Annapolis Financial Services machen im Q3 2024 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Annapolis Financial Services eröffnete 110 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Annapolis Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Annapolis Financial Services für Q3 2024 am 16. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .