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MC
Minot Capital Portfolio-Positionen
AUM
353 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
353 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
-1,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+96,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+75,6 Mio. $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+5,78 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+4,94 Mio. $ |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+4,92 Mio. $ |
| 5 |
Zillow
Z
|
+4,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Industrie | 0 % |
| 5 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 56,63 % |
348.761
+174.682
| +100 % | +96,6 Mio. $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 28,99 % |
856.746
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 7,6 % |
321.218
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 5,88 % |
352.144
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,64 % |
39.620
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 896.605 $ | 0,25 % |
6.158
| – | – |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
7
Adeia
ADEA
2,25 Mrd. $
| – | – |
-191.724
| Geschlossen | -2,14 Mio. $ | – |
|
|
8
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| – | – |
-147.505
| Geschlossen | -5,78 Mio. $ | – |
|
|
9
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
| – | – |
-121.589
| Geschlossen | -4,92 Mio. $ | – |
|
|
10
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| – | – |
-3.865
| Geschlossen | -4,94 Mio. $ | – |
|
|
11
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| – | – |
-1.681.129
| Geschlossen | -75,6 Mio. $ | – |
|
|
12
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
| – | – |
-95.714
| Geschlossen | -4,44 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Minot Capital für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Minot Capital 12 Positionen im Wert von 353 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Minot Capital für Q3 2024 weist 1 erhöht und 6 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Travel + Leisure Co mit einem geschätzten Wert von 75,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Minot Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 96,6 Mio. $.
- Minot Capital hat seine Position in Travel + Leisure Co im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Minot Capital machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 353 Mio. $ aus.
- Minot Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Minot Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 353 Mio. $.
Auf Grundlage der von Minot Capital für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .