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MC
Minot Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 353 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
25.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 353 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.9 M
(+4.7%)
Flujo de capital
-USD 1.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
12
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 96.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+USD 75.6 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 5.78 M |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 4.94 M |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+USD 4.92 M |
| 5 |
Zillow
Z
|
+USD 4.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Industriales | 0% |
| 5 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 200 M | 56.63% |
348,761
+174,682
| +100% | +USD 96.6 M |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 102 M | 28.99% |
856,746
| – | – |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 26.9 M | 7.6% |
321,218
| – | – |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 20.8 M | 5.88% |
352,144
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.27 M | 0.64% |
39,620
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 897 k | 0.25% |
6,158
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
7
Adeia
ADEA
USD 2252 M
| – | – |
-191,724
| Cerradas | -USD 2.14 M | – |
|
|
8
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| – | – |
-147,505
| Cerradas | -USD 5.78 M | – |
|
|
9
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2755 M
| – | – |
-121,589
| Cerradas | -USD 4.92 M | – |
|
|
10
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| – | – |
-3,865
| Cerradas | -USD 4.94 M | – |
|
|
11
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
| – | – |
-1,681,129
| Cerradas | -USD 75.6 M | – |
|
|
12
Zillow
Z
USD 6931 M
| – | – |
-95,714
| Cerradas | -USD 4.44 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Minot Capital en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Minot Capital mantenía 12 posiciones por un valor de USD 353 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Minot Capital muestra Aumentaron 1 y 6 cerradas posiciones. La mayor venta fue Travel + Leisure Co, por un valor estimado de USD 75.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- Minot Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 96.6 M.
- Minot Capital cerró por completo su posición en Travel + Leisure Co en T3 2024, con una venta estimada de USD 75.6 M.
- Las diez principales posiciones de Minot Capital representan 100% de su cartera de USD 353 M en T3 2024.
- Minot Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Minot Capital aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 353 M.
Según el Informe 13F de Minot Capital correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.