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HF
Halpern Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
28.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.19%
Posición
250
Nuevas
30
Aumentadas
29
Reducidas
41
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.73% |
| 2 | Energía | 1.44% |
| 3 | Finanzas | 1.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.87% |
| 5 | Tecnología | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 49.9 M | 12.83% |
254,034
-6,940
| -3% | -USD 1.32 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 33 M | 8.48% |
57,666
-3,134
| -5% | -USD 1.74 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 33 M | 8.48% |
362,245
-12,144
| -3% | -USD 1.07 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 31.4 M | 8.08% |
842,980
+40,609
| +5% | +USD 1.47 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 22.5 M | 5.78% |
237,739
-10,745
| -4% | -USD 992 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 21.4 M | 5.51% |
759,519
+26,409
| +4% | +USD 719 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 18.3 M | 4.7% |
371,304
+43,641
| +13% | +USD 1.94 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 14.4 M | 3.7% |
242,713
+22,643
| +10% | +USD 1.3 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 13.5 M | 3.47% |
57,497
+7,076
| +14% | +USD 1.61 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 12.3 M | 3.16% |
106,988
+3,289
| +3% | +USD 372 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 12 M | 3.08% |
155,026
-2,360
| -1% | -USD 177 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.4 M | 2.94% |
21,872
+2,051
| +10% | +USD 1.04 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
13
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
USD 908 M
| USD 10.8 M | 2.77% |
224,635
+5,477
| +2% | +USD 259 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 10.6 M | 2.74% |
62,205
-3,835
| -6% | -USD 648 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 10.6 M | 2.71% |
113,900
-56
| -0% | -USD 5.08 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 10.5 M | 2.7% |
60,200
+10,450
| +21% | +USD 1.75 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
17
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1371 M
| USD 9.37 M | 2.41% |
155,686
-18,963
| -11% | -USD 1.11 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.18 M | 2.11% |
132,268
+492
| +0.4% | +USD 29.7 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.79 M | 1.49% |
10,174
-190
| -2% | -USD 105 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 5.53 M | 1.42% |
201,225
+44,430
| +28% | +USD 1.18 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.29 M | 1.36% |
43,551
+2,092
| +5% | +USD 242 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.49 M | 1.16% |
71,094
+10,560
| +17% | +USD 655 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.3 M | 1.11% |
73,124
-1,435
| -2% | -USD 77.7 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.04 M | 0.78% |
16,470
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 1.96 M | 0.5% |
27,150
-21,880
| -45% | -USD 1.57 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
CW
PRWA
CWM
HV
PCM
SIS
MC
PAEMF
Revisión del portafolio de Halpern Financial en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Halpern Financial mantenía 250 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Halpern Financial muestra 30 nuevos, Aumentaron 29, 41 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Revolution Medicines: 5,626 acciones con un valor de USD 259 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Halpern Financial en T3 2024 fue Revolution Medicines: 5,626 acciones por un valor de USD 259 k.
- Halpern Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
- La mayor reducción de Halpern Financial durante T3 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Halpern Financial cerró por completo su posición en Hawaiian Holdings, Inc. en T3 2024, con una venta estimada de USD 332 k.
- Las diez principales posiciones de Halpern Financial representan 64% de su cartera de USD 389 M en T3 2024.
- Halpern Financial abrió 30 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Halpern Financial aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.