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de Halpern Financial iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 49.9 M Vender
254,034
-6,940
-3% -USD 1.32 M 12.83% 1
2024
Q2 		USD 47.5 M Vender
260,974
-3,365
-1% -USD 613 k 13.05% 1
2024
Q1 		USD 48.7 M Vender
264,339
-2,075
-0.8% -USD 369 k 14.14% 1
2023
Q4 		USD 46.2 M Vender
266,414
-15,269
-5% -USD 2.45 M 14.35% 1
2023
Q3 		USD 43.3 M Vender
281,683
-820
-0.3% -USD 133 k 14.96% 1
2023
Q2 		USD 45.5 M Comprar
282,503
+9,768
+4% +USD 1.5 M 15.6% 1
2023
Q1 		USD 41.4 M Vender
272,735
-1,965
-0.7% -USD 297 k 14.88% 1
2022
Q4 		USD 39.9 M Comprar
274,700
+2,121
+0.8% +USD 303 k 14.61% 2
2022
Q3 		USD 35 M Comprar
272,579
+14,209
+5% +USD 2.01 M 13.87% 2
2022
Q2 		USD 35.5 M Comprar
258,370
+25,192
+11% +USD 3.72 M 13.85% 2
2022
Q1 		USD 36.3 M Comprar
233,178
+20,725
+10% +USD 3.19 M 13.39% 2
2021
Q4 		USD 33.3 M Comprar
212,453
+9,201
+5% +USD 1.4 M 14.24% 2
2021
Q3 		USD 29.6 M Comprar
203,252
+22,410
+12% +USD 3.34 M 13.7% 2
2021
Q2 		USD 26.7 M Comprar
180,842
+11,340
+7% +USD 1.67 M 12.57% 2
2021
Q1 		USD 23.9 M Comprar
169,502
+8,970
+6% +USD 1.21 M 11.59% 2
2020
Q4 		USD 20.6 M Comprar
160,532
+6,460
+4% +USD 781 k 10.69% 2
2020
Q3 		USD 17.3 M Comprar
154,072
+6,592
+4% +USD 747 k 10.24% 2
2020
Q2 		USD 16 M Comprar
147,480
+12,480
+9% +USD 1.32 M 10.58% 2
2020
Q1 		USD 13 M Comprar
135,000
+9,510
+8% +USD 1.13 M 12.23% 2
2019
Q4 		USD 16.3 M Comprar
+125,490
Nuevas +USD 15.6 M 12.72% 2

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en IVE: resumen de T3 2024

Halpern Financial redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 2.7% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.32 M, y conservó 254,034 acciones valuadas en USD 49.9 M. La posición representa 12.83% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,444 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 254,034 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 49.9 M.
  • Halpern Financial vendió 6,940 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 1.32 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 12.83% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 1.
  • Halpern Financial reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 1,444 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.