Halpern Financials iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	49,9 Mio. $	Verkaufen	254.034 -6.940	-3 %	-1,32 Mio. $	12,83 %	1
2024 Q2	47,5 Mio. $	Verkaufen	260.974 -3.365	-1 %	-612.879 $	13,05 %	1
2024 Q1	48,7 Mio. $	Verkaufen	264.339 -2.075	-0,8 %	-368.828 $	14,14 %	1
2023 Q4	46,2 Mio. $	Verkaufen	266.414 -15.269	-5 %	-2,45 Mio. $	14,35 %	1
2023 Q3	43,3 Mio. $	Verkaufen	281.683 -820	-0,3 %	-132.540 $	14,96 %	1
2023 Q2	45,5 Mio. $	Kaufen	282.503 +9.768	+4 %	+1,5 Mio. $	15,6 %	1
2023 Q1	41,4 Mio. $	Verkaufen	272.735 -1.965	-0,7 %	-296.940 $	14,88 %	1
2022 Q4	39,9 Mio. $	Kaufen	274.700 +2.121	+0,8 %	+302.792 $	14,61 %	2
2022 Q3	35 Mio. $	Kaufen	272.579 +14.209	+5 %	+2,01 Mio. $	13,87 %	2
2022 Q2	35,5 Mio. $	Kaufen	258.370 +25.192	+11 %	+3,72 Mio. $	13,85 %	2
2022 Q1	36,3 Mio. $	Kaufen	233.178 +20.725	+10 %	+3,19 Mio. $	13,39 %	2
2021 Q4	33,3 Mio. $	Kaufen	212.453 +9.201	+5 %	+1,4 Mio. $	14,24 %	2
2021 Q3	29,6 Mio. $	Kaufen	203.252 +22.410	+12 %	+3,34 Mio. $	13,7 %	2
2021 Q2	26,7 Mio. $	Kaufen	180.842 +11.340	+7 %	+1,67 Mio. $	12,57 %	2
2021 Q1	23,9 Mio. $	Kaufen	169.502 +8.970	+6 %	+1,21 Mio. $	11,59 %	2
2020 Q4	20,6 Mio. $	Kaufen	160.532 +6.460	+4 %	+781.296 $	10,69 %	2
2020 Q3	17,3 Mio. $	Kaufen	154.072 +6.592	+4 %	+747.017 $	10,24 %	2
2020 Q2	16 Mio. $	Kaufen	147.480 +12.480	+9 %	+1,32 Mio. $	10,58 %	2
2020 Q1	13 Mio. $	Kaufen	135.000 +9.510	+8 %	+1,13 Mio. $	12,23 %	2
2019 Q4	16,3 Mio. $	Kaufen	+125.490	Neu	+15,6 Mio. $	12,72 %	2

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2024 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 1,32 Mio. $ und hielt danach 254.034 Aktien im Wert von 49,9 Mio. $. Die Position macht 12,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.444 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 254.034 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 49,9 Mio. $.
Halpern Financial verkaufte 6.940 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2024 12,83 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 1.
Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.444 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .