Wir sind mit live! Mehr erfahren
HF

Halpern Financial Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,19 %
Position
250
Neu
30
Aufgestockt
29
Reduziert
41
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,94 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,75 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,61 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,47 Mio. $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,74 Mio. $
2
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+1,57 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,32 Mio. $
4
FVAL-Symbol
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
+1,11 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,73 %
2 Energie 1,44 %
3 Finanzwesen 1,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,87 %
5 Technologie 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVE-Symbol
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
49,9 Mio. $ 12,83 %
254.034
-6.940
-3 % -1,32 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
33 Mio. $ 8,48 %
57.666
-3.134
-5 % -1,74 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
33 Mio. $ 8,48 %
362.245
-12.144
-3 % -1,07 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
31,4 Mio. $ 8,08 %
842.980
+40.609
+5 % +1,47 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
22,5 Mio. $ 5,78 %
237.739
-10.745
-4 % -992.027 $
2019 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
21,4 Mio. $ 5,51 %
759.519
+26.409
+4 % +719.452 $
2022 Q1
10 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,7 %
371.304
+43.641
+13 % +1,94 Mio. $
2020 Q3
16 Quartale
JEPI-Symbol
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,7 %
242.713
+22.643
+10 % +1,3 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,47 %
57.497
+7.076
+14 % +1,61 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,16 %
106.988
+3.289
+3 % +371.579 $
2019 Q4
19 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
12 Mio. $ 3,08 %
155.026
-2.360
-1 % -176.663 $
2019 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,94 %
21.872
+2.051
+10 % +1,04 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
JCPI-Symbol
13
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
908 Mio. $
10,8 Mio. $ 2,77 %
224.635
+5.477
+2 % +259.459 $
2022 Q2
9 Quartale
FTEC-Symbol
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,74 %
62.205
-3.835
-6 % -648.126 $
2019 Q4
19 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,71 %
113.900
-56
-0 % -5.077 $
2019 Q4
19 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,7 %
60.200
+10.450
+21 % +1,75 Mio. $
2020 Q3
16 Quartale
FVAL-Symbol
17
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,41 %
155.686
-18.963
-11 % -1,11 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,11 %
132.268
+492
+0,4 % +29.670 $
2019 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,49 %
10.174
-190
-2 % -105.056 $
2019 Q4
19 Quartale
SCHM-Symbol
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,42 %
201.225
+44.430
+28 % +1,18 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,36 %
43.551
+2.092
+5 % +241.558 $
2019 Q4
19 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,16 %
71.094
+10.560
+17 % +654.542 $
2020 Q2
17 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,11 %
73.124
-1.435
-2 % -77.675 $
2019 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,04 Mio. $ 0,78 %
16.470
– –
2019 Q4
19 Quartale
FHLC-Symbol
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,5 %
27.150
-21.880
-45 % -1,57 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CW
CIC Wealth Rockville, Maryland 387 Mio. $ AUM 36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRWA
Platte River Wealth Advisors Louisville, Colorado 373 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Concentric Wealth Management Lafayette, California 410 Mio. $ AUM 31,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HV
HST Ventures Park City, Utah 366 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Polus Capital Management London, United Kingdom 420 Mio. $ AUM 72,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland 422 Mio. $ AUM 4,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong 430 Mio. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Halpern Financial für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 250 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Halpern Financial für Q3 2024 weist 30 neu, 29 erhöht, 41 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Halpern Financial im Q3 2024 war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $.
  • Halpern Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Halpern Financial im Q3 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Halpern Financial hat seine Position in Hawaiian Holdings, Inc. im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.707 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Halpern Financial machen im Q3 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • Halpern Financial eröffnete 30 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Halpern Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .