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HF
Halpern Financial Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,19 %
Position
250
Neu
30
Aufgestockt
29
Reduziert
41
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,94 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,73 % |
| 2 | Energie | 1,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| 5 | Technologie | 0,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 84.690 $ | 0,02 % |
350
| – | – |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
77
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,63 Mrd. $
| 84.208 $ | 0,02 % |
740
| – | – |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
78
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,42 Mrd. $
| 81.973 $ | 0,02 % |
1.040
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
79
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 77.590 $ | 0,02 % |
1.000
-300
| -23 % | -20.494 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
80
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 73.616 $ | 0,02 % |
440
-207
| -32 % | -35.035 $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
81
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 71.858 $ | 0,02 % |
878
+63
| +8 % | +5.036 $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
82
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,35 Mrd. $
| 71.325 $ | 0,02 % |
2.250
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
83
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
| 69.751 $ | 0,02 % |
225
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
84
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 69.296 $ | 0,02 % |
137
-21
| -13 % | -11.518 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
85
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 63.617 $ | 0,02 % |
132
| – | – |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
86
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 62.785 $ | 0,02 % |
106
+6
| +6 % | +3.394 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
87
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 61.695 $ | 0,02 % |
2.313
-300
| -11 % | -7.706 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
88
Trex
TREX
5,13 Mrd. $
| 60.705 $ | 0,02 % |
900
| – | – |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
89
AT&T
T
141 Mrd. $
| 60.490 $ | 0,02 % |
2.726
| – | – |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
90
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 55.384 $ | 0,01 % |
466
+76
| +19 % | +8.977 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
91
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 53.986 $ | 0,01 % |
1.440
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
92
Arbor Realty Trust
ABR
545 Mio. $
| 52.775 $ | 0,01 % |
3.509
| – | – |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
93
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,43 Mrd. $
| 51.712 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 47.237 $ | 0,01 % |
720
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 46.816 $ | 0,01 % |
376
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 46.398 $ | 0,01 % |
+81
| Neu | +41.678 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
97
Nicht mehr gelistet
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| 45.810 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
98
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 43.002 $ | 0,01 % |
850
-330
| -28 % | -16.679 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
99
Visa
V
766 Mrd. $
| 41.550 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
100
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 40.908 $ | 0,01 % |
648
| – | – |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Halpern Financial für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 250 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Halpern Financial für Q3 2024 weist 30 neu, 29 erhöht, 41 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Halpern Financial im Q3 2024 war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $.
- Halpern Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Halpern Financial im Q3 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- Halpern Financial hat seine Position in Hawaiian Holdings, Inc. im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.707 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Halpern Financial machen im Q3 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- Halpern Financial eröffnete 30 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Halpern Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .