Halpern Financials Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	10,5 Mio. $	Kaufen	60.200 +10.450	+21 %	+1,75 Mio. $	2,7 %	16
2024 Q2	7,98 Mio. $	Kaufen	49.750 +7.260	+17 %	+1,16 Mio. $	2,19 %	17
2024 Q1	6,85 Mio. $	Kaufen	42.490 +4.191	+11 %	+646.088 $	1,99 %	17
2023 Q4	5,72 Mio. $	Kaufen	38.299 +24.629	+180 %	+3,47 Mio. $	1,78 %	17
2023 Q3	1,89 Mio. $	Kaufen	13.670 +13.590	+16.988 %	+1,95 Mio. $	0,65 %	23
2023 Q2	11.368 $	Verkaufen	80 -28	-26 %	-3.889 $	﹤0,01 %	145
2023 Q1	14.916 $	Halten	108	–	–	0,01 %	117
2022 Q4	15.160 $	Halten	108	–	–	0,01 %	120
2022 Q3	13.336 $	Halten	108	–	–	0,01 %	132
2022 Q2	14.243 $	Halten	108	–	–	0,01 %	140
2022 Q1	15.960 $	Halten	108	–	–	0,01 %	150
2021 Q4	15.888 $	Halten	108	–	–	0,01 %	156
2021 Q3	14.620 $	Halten	108	–	–	0,01 %	146
2021 Q2	14.846 $	Halten	108	–	–	0,01 %	127
2021 Q1	14.198 $	Halten	108	–	–	0,01 %	117
2020 Q4	12.848 $	Halten	108	–	–	0,01 %	107
2020 Q3	11.287 $	Kaufen	+108	Neu	+11.318 $	0,01 %	106
2020 Q2	–	Verkaufen	-135	Geschlossen	-12.023 $	–	191
2020 Q1	12.023 $	Halten	135	–	–	0,01 %	77
2019 Q4	16.180 $	Kaufen	+135	Neu	+15.584 $	0,01 %	93

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2024 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,75 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 60.200 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Die Position macht 2,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 2.146 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 60.200 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 10,5 Mio. $.
Halpern Financial kaufte im Q3 2024 10.450 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im geschätzten Wert von 1,75 Mio. $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2024 2,7 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 16.
Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2.146 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .