de Halpern Financial Vanguard Morningstar Value ETF VTV Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação VTV Atividade dos fundos em VTV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 10,5 mi	Comprar	60.200 +10.450	+21%	+US$ 1,75 mi	2,7%	16
2024 Q2	US$ 7,98 mi	Comprar	49.750 +7.260	+17%	+US$ 1,16 mi	2,19%	17
2024 Q1	US$ 6,85 mi	Comprar	42.490 +4.191	+11%	+US$ 646 mil	1,99%	17
2023 Q4	US$ 5,72 mi	Comprar	38.299 +24.629	+180%	+US$ 3,47 mi	1,78%	17
2023 Q3	US$ 1,89 mi	Comprar	13.670 +13.590	+16.988%	+US$ 1,95 mi	0,65%	23
2023 Q2	US$ 11,4 mil	Vender	80 -28	-26%	-US$ 3,89 mil	﹤0,01%	145
2023 Q1	US$ 14,9 mil	Manter	108	–	–	0,01%	117
2022 Q4	US$ 15,2 mil	Manter	108	–	–	0,01%	120
2022 Q3	US$ 13,3 mil	Manter	108	–	–	0,01%	132
2022 Q2	US$ 14,2 mil	Manter	108	–	–	0,01%	140
2022 Q1	US$ 16 mil	Manter	108	–	–	0,01%	150
2021 Q4	US$ 15,9 mil	Manter	108	–	–	0,01%	156
2021 Q3	US$ 14,6 mil	Manter	108	–	–	0,01%	146
2021 Q2	US$ 14,8 mil	Manter	108	–	–	0,01%	127
2021 Q1	US$ 14,2 mil	Manter	108	–	–	0,01%	117
2020 Q4	US$ 12,8 mil	Manter	108	–	–	0,01%	107
2020 Q3	US$ 11,3 mil	Comprar	+108	Nova	+US$ 11,3 mil	0,01%	106
2020 Q2	–	Vender	-135	Encerrada	-US$ 12 mil	–	191
2020 Q1	US$ 12 mil	Manter	135	–	–	0,01%	77
2019 Q4	US$ 16,2 mil	Comprar	+135	Nova	+US$ 15,6 mil	0,01%	93

Outros fundos que detêm VTV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em VTV no T3 2024

Halpern Financial aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) em 21% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 1,75 mi em ações e elevando a posição para 60.200 ações, avaliadas em US$ 10,5 mi. A posição representa 2,7% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em VTV no T4 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então. 2.146 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTV no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 60.200 ações de Vanguard Morningstar Value ETF, no valor de US$ 10,5 mi.
Halpern Financial comprou 10.450 ações de Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,75 mi.
Vanguard Morningstar Value ETF representou 2,7% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 16.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então.
2.146 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Value ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.