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de Halpern Financial Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 10.5 M Comprar
60,200
+10,450
+21% +USD 1.75 M 2.7% 16
2024
Q2 		USD 7.98 M Comprar
49,750
+7,260
+17% +USD 1.16 M 2.19% 17
2024
Q1 		USD 6.85 M Comprar
42,490
+4,191
+11% +USD 646 k 1.99% 17
2023
Q4 		USD 5.72 M Comprar
38,299
+24,629
+180% +USD 3.47 M 1.78% 17
2023
Q3 		USD 1.89 M Comprar
13,670
+13,590
+16,988% +USD 1.95 M 0.65% 23
2023
Q2 		USD 11.4 k Vender
80
-28
-26% -USD 3.89 k ﹤0.01% 145
2023
Q1 		USD 14.9 k Mantener
108
– – 0.01% 117
2022
Q4 		USD 15.2 k Mantener
108
– – 0.01% 120
2022
Q3 		USD 13.3 k Mantener
108
– – 0.01% 132
2022
Q2 		USD 14.2 k Mantener
108
– – 0.01% 140
2022
Q1 		USD 16 k Mantener
108
– – 0.01% 150
2021
Q4 		USD 15.9 k Mantener
108
– – 0.01% 156
2021
Q3 		USD 14.6 k Mantener
108
– – 0.01% 146
2021
Q2 		USD 14.8 k Mantener
108
– – 0.01% 127
2021
Q1 		USD 14.2 k Mantener
108
– – 0.01% 117
2020
Q4 		USD 12.8 k Mantener
108
– – 0.01% 107
2020
Q3 		USD 11.3 k Comprar
+108
Nuevas +USD 11.3 k 0.01% 106
2020
Q2 		– Vender
-135
Cerradas -USD 12 k – 191
2020
Q1 		USD 12 k Mantener
135
– – 0.01% 77
2019
Q4 		USD 16.2 k Comprar
+135
Nuevas +USD 15.6 k 0.01% 93

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en VTV: resumen de T3 2024

Halpern Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 21% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 1.75 M y elevar la posición a 60,200 acciones con un valor de USD 10.5 M. La posición representa 2.7% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 2,146 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 60,200 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 10.5 M.
  • Halpern Financial compró 10,450 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 1.75 M.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 2.7% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 16.
  • Halpern Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 2,146 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.