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HF
Halpern Financial Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,19 %
Position
250
Neu
30
Aufgestockt
29
Reduziert
41
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,94 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,73 % |
| 2 | Energie | 1,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| 5 | Technologie | 0,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
| 21.280 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
127
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 20.656 $ | 0,01 % |
68
+8
| +13 % | +2.205 $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
128
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 20.563 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
129
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 20.198 $ | 0,01 % |
83
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
130
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 20.193 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
131
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 19.836 $ | 0,01 % |
100
-36
| -26 % | -7.012 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
132
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 18.385 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
133
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 17.886 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
134
InvenTrust Properties
IVT
2,35 Mrd. $
| 17.568 $ | ﹤0,01 % |
616
| – | – |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
135
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 17.297 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
136
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 17.175 $ | ﹤0,01 % |
1.458
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
137
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
| 17.132 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
138
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 16.924 $ | ﹤0,01 % |
+375
| Neu | +16.363 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 16.818 $ | ﹤0,01 % |
+269
| Neu | +16.216 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
140
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 16.487 $ | ﹤0,01 % |
233
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
141
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
| 16.447 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
142
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 16.124 $ | ﹤0,01 % |
308
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
143
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 15.443 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +15.309 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
144
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 15.440 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
145
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 14.352 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
146
Teck Resources
TECK
29 Mrd. $
| 13.985 $ | ﹤0,01 % |
267
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
147
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 13.712 $ | ﹤0,01 % |
332
| – | – |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
148
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 13.173 $ | ﹤0,01 % |
186
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
149
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
| 13.089 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +12.452 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
150
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 13.079 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Halpern Financial für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 250 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Halpern Financial für Q3 2024 weist 30 neu, 29 erhöht, 41 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Halpern Financial im Q3 2024 war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $.
- Halpern Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Halpern Financial im Q3 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- Halpern Financial hat seine Position in Hawaiian Holdings, Inc. im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.707 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Halpern Financial machen im Q3 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- Halpern Financial eröffnete 30 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Halpern Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .