Estamos no ar no !
Saiba mais
HF
Halpern Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
28,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,15%
Retorno est. (3 anos)
+26,33%
Retorno est. (5 anos)
+76,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,19%
Posição
250
Nova
30
Aumentada
29
Reduzida
41
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,73% |
| 2 | Energia | 1,44% |
| 3 | Financeiro | 1,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,87% |
| 5 | Tecnologia | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Rivian
RIVN
US$ 19,8 bi
| US$ 21,3 mil | 0,01% |
2.000
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
127
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 20,7 mil | 0,01% |
68
+8
| +13% | +US$ 2,2 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
128
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 20,6 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
129
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 20,2 mil | 0,01% |
83
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
130
HCA Healthcare
HCA
US$ 106 bi
| US$ 20,2 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
131
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 19,8 mil | 0,01% |
100
-36
| -26% | -US$ 7,01 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
132
EQT Corp
EQT
US$ 33 bi
| US$ 18,4 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
133
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,4 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
134
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,48 bi
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
616
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
135
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
136
Vale
VALE
US$ 49,3 bi
| US$ 17,2 mil | ﹤0,01% |
1.458
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
137
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,76 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
118
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
138
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
+375
| Nova | +US$ 16,4 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
+269
| Nova | +US$ 16,2 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
140
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,5 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
233
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
141
Coinbase
COIN
US$ 36,1 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
142
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
308
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
143
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
+101
| Nova | +US$ 15,3 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
144
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,5 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
185
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
145
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
123
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
146
Teck Resources
TECK
US$ 31,3 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
267
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
147
Comcast
CMCSA
US$ 88,8 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
332
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
148
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
186
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
149
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,21 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
+39
| Nova | +US$ 12,5 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
150
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46,1 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Halpern Financial no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Halpern Financial detinha 250 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 364 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Halpern Financial mostra 30 novas, 29 aumentaram, 41 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Halpern Financial no T3 2024 foi Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil.
- Halpern Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de Halpern Financial em T3 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Halpern Financial encerrou totalmente sua posição em Hawaiian Holdings, Inc. no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 332 mil.
- As dez maiores posições de Halpern Financial representam 64% de sua carteira de US$ 389 mi no T3 2024.
- Halpern Financial abriu 30 novas posições e encerrou 20 em T3 2024.
- O valor da carteira de Halpern Financial subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.