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HF
Halpern Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
28.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.19%
Posición
250
Nuevas
30
Aumentadas
29
Reducidas
41
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.73% |
| 2 | Energía | 1.44% |
| 3 | Finanzas | 1.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.87% |
| 5 | Tecnología | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Rivian
RIVN
USD 18.8 mil M
| USD 21.3 k | 0.01% |
2,000
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
127
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 20.7 k | 0.01% |
68
+8
| +13% | +USD 2.2 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
128
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 20.6 k | 0.01% |
50
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
129
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 20.2 k | 0.01% |
83
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
130
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 20.2 k | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
131
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 19.8 k | 0.01% |
100
-36
| -26% | -USD 7.01 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
132
EQT Corp
EQT
USD 32.9 mil M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
133
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.3 mil M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
134
InvenTrust Properties
IVT
USD 2469 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
616
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
135
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
136
Vale
VALE
USD 48.1 mil M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
1,458
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
137
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5717 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
138
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.2 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
+375
| Nuevas | +USD 16.4 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.8 mil M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
+269
| Nuevas | +USD 16.2 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
140
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.4 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
233
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
141
Coinbase
COIN
USD 34.7 mil M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
142
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
308
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
143
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.8 mil M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
+101
| Nuevas | +USD 15.3 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
144
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 82.4 mil M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
145
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
146
Teck Resources
TECK
USD 30.2 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
147
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
332
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
148
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
149
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6175 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 12.5 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
150
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Halpern Financial en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Halpern Financial mantenía 250 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Halpern Financial muestra 30 nuevos, Aumentaron 29, 41 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Revolution Medicines: 5,626 acciones con un valor de USD 259 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Halpern Financial en T3 2024 fue Revolution Medicines: 5,626 acciones por un valor de USD 259 k.
- Halpern Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
- La mayor reducción de Halpern Financial durante T3 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Halpern Financial cerró por completo su posición en Hawaiian Holdings, Inc. en T3 2024, con una venta estimada de USD 332 k.
- Las diez principales posiciones de Halpern Financial representan 64% de su cartera de USD 389 M en T3 2024.
- Halpern Financial abrió 30 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Halpern Financial aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.