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HF
Halpern Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
28.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.19%
Posición
250
Nuevas
30
Aumentadas
29
Reducidas
41
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.73% |
| 2 | Energía | 1.44% |
| 3 | Finanzas | 1.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.87% |
| 5 | Tecnología | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 84.7 k | 0.02% |
350
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
77
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1622 M
| USD 84.2 k | 0.02% |
740
| – | – |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
78
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1435 M
| USD 82 k | 0.02% |
1,040
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
79
Fortinet
FTNT
USD 87.3 mil M
| USD 77.6 k | 0.02% |
1,000
-300
| -23% | -USD 20.5 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
80
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 73.6 k | 0.02% |
440
-207
| -32% | -USD 35 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
81
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.1 mil M
| USD 71.9 k | 0.02% |
878
+63
| +8% | +USD 5.04 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
82
IDEAYA Biosciences
IDYA
USD 3021 M
| USD 71.3 k | 0.02% |
2,250
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
83
Texas Pacific Land
TPL
USD 18.8 mil M
| USD 69.8 k | 0.02% |
225
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
84
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 69.3 k | 0.02% |
137
-21
| -13% | -USD 11.5 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
85
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 63.6 k | 0.02% |
132
| – | – |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
86
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 62.8 k | 0.02% |
106
+6
| +6% | +USD 3.39 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
87
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 61.7 k | 0.02% |
2,313
-300
| -11% | -USD 7.71 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
88
Trex
TREX
USD 5471 M
| USD 60.7 k | 0.02% |
900
| – | – |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
89
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 60.5 k | 0.02% |
2,726
| – | – |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
90
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 55.4 k | 0.01% |
466
+76
| +19% | +USD 8.98 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
91
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 54 k | 0.01% |
1,440
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
92
Arbor Realty Trust
ABR
USD 297 M
| USD 52.8 k | 0.01% |
3,509
| – | – |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
93
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1477 M
| USD 51.7 k | 0.01% |
800
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 47.2 k | 0.01% |
720
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.9 mil M
| USD 46.8 k | 0.01% |
376
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 46.4 k | 0.01% |
+81
| Nuevas | +USD 41.7 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
97
Dejó de cotizar
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| USD 45.8 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
98
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 43 k | 0.01% |
850
-330
| -28% | -USD 16.7 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
99
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 41.6 k | 0.01% |
150
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
100
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 40.9 k | 0.01% |
648
| – | – |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Halpern Financial en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Halpern Financial mantenía 250 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Halpern Financial muestra 30 nuevos, Aumentaron 29, 41 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Revolution Medicines: 5,626 acciones con un valor de USD 259 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Halpern Financial en T3 2024 fue Revolution Medicines: 5,626 acciones por un valor de USD 259 k.
- Halpern Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
- La mayor reducción de Halpern Financial durante T3 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Halpern Financial cerró por completo su posición en Hawaiian Holdings, Inc. en T3 2024, con una venta estimada de USD 332 k.
- Las diez principales posiciones de Halpern Financial representan 64% de su cartera de USD 389 M en T3 2024.
- Halpern Financial abrió 30 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Halpern Financial aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.