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CW

CIC Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 387 M Rotación 15.38%
Rendimiento estimado a 1 año 36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
Flujo de capital
+USD 4.49 M
Flujo de capital %
1.16%
10 principales posiciones (%)
44.9%
Posición
182
Nuevas
22
Aumentadas
80
Reducidas
45
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 2.22 M
2
icono de JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+USD 610 k
3
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 393 k
4
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 393 k
5
icono de AHR
American Healthcare REIT
AHR
+USD 391 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 3.33 M
2
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 2.18 M
3
icono de CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+USD 455 k
4
icono de SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+USD 394 k
5
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 374 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 43.27%
2 Tecnología 20.29%
3 Productos básicos de consumo 7.9%
4 Finanzas 7.09%
5 Consumo discrecional 6.38%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 51 M 13.18%
96,648
+4,358
+5% +USD 2.22 M
2022 Q4
7 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 31.4 M 8.11%
134,709
-1,325
-1% -USD 296 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 16.8 M 4.34%
39,053
-796
-2% -USD 340 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 15.9 M 4.11%
130,947
+1,578
+1% +USD 186 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de VB
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 14.5 M 3.75%
61,155
+1,579
+3% +USD 359 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de IGM
6
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
USD 10 M 2.57%
103,759
+1,438
+1% +USD 133 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de PEP
7
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 9.6 M 2.48%
56,370
-14
-0% -USD 2.4 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de JEPQ
8
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 8.68 M 2.24%
158,087
+11,377
+8% +USD 610 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.52 M 2.2%
45,705
-667
-1% -USD 122 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de JEPI
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 7.44 M 1.92%
125,075
+4,090
+3% +USD 235 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de MCD
11
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 7.23 M 1.87%
23,731
+108
+0.5% +USD 29.8 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de WM
12
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 6.74 M 1.74%
32,488
+372
+1% +USD 77.6 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de MDLZ
13
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
USD 6.7 M 1.73%
90,890
-1,169
-1% -USD 82.2 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de USRT
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
USD 6.65 M 1.72%
108,029
+2,682
+3% +USD 157 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de QQQ
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 6.27 M 1.62%
12,845
+771
+6% +USD 365 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de V
16
Visa
V
USD 756 mil M
USD 5.39 M 1.39%
19,595
+247
+1% +USD 66.8 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 5.34 M 1.38%
11,592
+146
+1% +USD 64.6 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de OPER
18
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
USD 118 M
USD 4.67 M 1.21%
46,649
-970
-2% -USD 97.3 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de WMT
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 4.61 M 1.19%
57,137
-139
-0.2% -USD 10.2 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de JPST
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 4.22 M 1.09%
83,083
-7,408
-8% -USD 374 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.2 M 1.09%
25,343
-304
-1% -USD 51 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de IJR
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 4.07 M 1.05%
34,771
+50
+0.1% +USD 5.65 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de IVV
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.01 M 1.04%
6,960
+16
+0.2% +USD 8.9 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de LOW
24
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 3.65 M 0.94%
13,472
-76
-0.6% -USD 18.4 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de BLK
25
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
USD 3.6 M 0.93%
3,788
+74
+2% +USD 64 k
2022 Q4
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HF
Halpern Financial Ashburn, Virginia AUM de USD 389 M 28.15% Rendimiento estimado a 1 año
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CWM
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PCM
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SIS
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PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong AUM de USD 430 M 88.73% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de CIC Wealth en T3 2024

Al cierre de T3 2024, CIC Wealth mantenía 182 posiciones por un valor de USD 387 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

El reporte de T3 2024 de CIC Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 80, 45 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones con un valor de USD 524 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.33 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de CIC Wealth en T3 2024 fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones por un valor de USD 524 k.
  • CIC Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.22 M.
  • La mayor reducción de CIC Wealth durante T3 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
  • CIC Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.18 M.
  • Las diez principales posiciones de CIC Wealth representan 45% de su cartera de USD 387 M en T3 2024.
  • CIC Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de CIC Wealth aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 387 M.

Según el Informe 13F de CIC Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.