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CW

CIC Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 387 M Rotación 15.38%
Rendimiento estimado a 1 año 36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
Flujo de capital
+USD 4.49 M
Flujo de capital %
1.16%
10 principales posiciones (%)
44.9%
Posición
182
Nuevas
22
Aumentadas
80
Reducidas
45
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 2.22 M
2
icono de JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+USD 610 k
3
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 393 k
4
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 393 k
5
icono de AHR
American Healthcare REIT
AHR
+USD 391 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 3.33 M
2
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 2.18 M
3
icono de CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+USD 455 k
4
icono de SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+USD 394 k
5
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 374 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 43.27%
2 Tecnología 20.29%
3 Productos básicos de consumo 7.9%
4 Finanzas 7.09%
5 Consumo discrecional 6.38%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de WFC
101
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 497 k 0.13%
8,806
-329
-4% -USD 18.6 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de SWK
102
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
USD 473 k 0.12%
4,297
-7
-0.2% -USD 672
2023 Q2
5 trimestres
icono de CEG
103
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
USD 460 k 0.12%
1,768
– –
2023 Q3
4 trimestres
icono de MAR
104
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
USD 459 k 0.12%
1,846
-8
-0.4% -USD 1.86 k
2023 Q2
5 trimestres
icono de INTC
105
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 450 k 0.12%
19,163
+2,569
+15% +USD 64.2 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de ADBE
106
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 441 k 0.11%
851
+155
+22% +USD 85 k
2023 Q2
5 trimestres
icono de SCHV
107
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 430 k 0.11%
16,050
-1,602
-9% -USD 41.2 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de ACN
108
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 429 k 0.11%
1,214
– –
2022 Q4
7 trimestres
icono de VWO
109
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 422 k 0.11%
8,815
+113
+1% +USD 5.03 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de IWF
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
USD 420 k 0.11%
4,476
– –
2022 Q4
7 trimestres
icono de DDOG
111
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
USD 418 k 0.11%
3,631
+265
+8% +USD 31 k
2024 Q2
1 trimestre
icono de UCON
112
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
USD 396 k 0.1%
15,775
+1,224
+8% +USD 30.5 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de AMAT
113
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 384 k 0.1%
1,900
– –
2024 Q1
2 trimestres
icono de INSW
114
International Seaways
INSW
USD 5448 M
USD 381 k 0.1%
+7,395
Nuevas +USD 390 k
2024 Q3
0 trimestres
icono de VCIT
115
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 379 k 0.1%
4,520
+24
+0.5% +USD 1.97 k
2024 Q1
2 trimestres
icono de ET
116
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
USD 376 k 0.1%
23,439
+5,633
+32% +USD 90.6 k
2024 Q1
2 trimestres
icono de AXP
117
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 372 k 0.1%
1,372
– –
2022 Q4
7 trimestres
icono de NULG
118
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2968 M
USD 372 k 0.1%
4,496
– –
2022 Q4
7 trimestres
icono de SFLO
119
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
USD 825 M
USD 356 k 0.09%
+13,305
Nuevas +USD 352 k
2024 Q3
0 trimestres
icono de O
120
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
USD 353 k 0.09%
+5,565
Nuevas +USD 331 k
2024 Q3
0 trimestres
icono de VZ
121
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 350 k 0.09%
7,786
+950
+14% +USD 39.6 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de MU
122
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 344 k 0.09%
3,318
+103
+3% +USD 10.8 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de SASR
123
Dejó de cotizar
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
USD 343 k 0.09%
10,943
– –
2022 Q4
7 trimestres
icono de IVE
124
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 308 k 0.08%
1,560
– –
2022 Q4
7 trimestres
icono de IEMG
125
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 306 k 0.08%
5,337
+94
+2% +USD 5.09 k
2022 Q4
7 trimestres
3 4
5
6 7

Fondos similares

HF
Halpern Financial Ashburn, Virginia AUM de USD 389 M 28.15% Rendimiento estimado a 1 año
PRWA
Platte River Wealth Advisors Louisville, Colorado AUM de USD 373 M 29.72% Rendimiento estimado a 1 año
HV
HST Ventures Park City, Utah AUM de USD 366 M 42.6% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
Concentric Wealth Management Lafayette, California AUM de USD 410 M 31.52% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Polus Capital Management London, United Kingdom AUM de USD 420 M 72.92% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Minot Capital Broomfield, Colorado AUM de USD 353 M 25.25% Rendimiento estimado a 1 año
SIS
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland AUM de USD 422 M 4.92% Rendimiento estimado a 1 año
PAEMF
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong AUM de USD 430 M 88.73% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de CIC Wealth en T3 2024

Al cierre de T3 2024, CIC Wealth mantenía 182 posiciones por un valor de USD 387 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

El reporte de T3 2024 de CIC Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 80, 45 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones con un valor de USD 524 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.33 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de CIC Wealth en T3 2024 fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones por un valor de USD 524 k.
  • CIC Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.22 M.
  • La mayor reducción de CIC Wealth durante T3 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
  • CIC Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.18 M.
  • Las diez principales posiciones de CIC Wealth representan 45% de su cartera de USD 387 M en T3 2024.
  • CIC Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de CIC Wealth aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 387 M.

Según el Informe 13F de CIC Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.