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CW
CIC Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 387 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 4.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.9%
Posición
182
Nuevas
22
Aumentadas
80
Reducidas
45
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 610 k |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 393 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 393 k |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+USD 391 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.33 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 455 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 394 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 374 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.27% |
| 2 | Tecnología | 20.29% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.9% |
| 4 | Finanzas | 7.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
KLA
KLAC
USD 222 mil M
| USD 306 k | 0.08% |
3,950
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
127
Ares Capital
ARCC
USD 13.2 mil M
| USD 303 k | 0.08% |
14,463
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
128
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
USD 96.1 M
| USD 301 k | 0.08% |
3,165
+11
| +0.3% | +USD 1.04 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
129
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 293 k | 0.08% |
1,905
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
130
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2570 M
| USD 291 k | 0.08% |
6,977
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
131
Comcast
CMCSA
USD 77.6 mil M
| USD 289 k | 0.07% |
6,913
-929
| -12% | -USD 36.7 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
132
CSX Corp
CSX
USD 89.3 mil M
| USD 285 k | 0.07% |
8,265
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
133
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4061 M
| USD 285 k | 0.07% |
19,205
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
134
Bank of America
BAC
USD 353 mil M
| USD 280 k | 0.07% |
7,066
+2
| +0% | +USD 80 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
135
Northrop Grumman
NOC
USD 72.9 mil M
| USD 280 k | 0.07% |
531
+3
| +0.6% | +USD 1.47 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
136
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.8 mil M
| USD 278 k | 0.07% |
885
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
137
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 271 k | 0.07% |
5,091
+1
| +0% | +USD 49 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
138
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.8 mil M
| USD 271 k | 0.07% |
4,317
-123
| -3% | -USD 7.42 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
139
Clorox
CLX
USD 10.3 mil M
| USD 270 k | 0.07% |
1,658
+1
| +0.1% | +USD 148 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
140
Compass Diversified
CODI
USD 750 M
| USD 269 k | 0.07% |
12,175
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
141
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 266 k | 0.07% |
2,264
-49
| -2% | -USD 5.62 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
142
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 261 k | 0.07% |
3,720
-3,468
| -48% | -USD 246 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
143
American Water Works
AWK
USD 26.5 mil M
| USD 259 k | 0.07% |
1,772
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
144
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 257 k | 0.07% |
1,693
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
145
3M
MMM
USD 84.5 mil M
| USD 254 k | 0.07% |
+1,860
| Nuevas | +USD 228 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
146
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 251 k | 0.06% |
2,138
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
147
Sanofi
SNY
USD 95.5 mil M
| USD 244 k | 0.06% |
+4,240
| Nuevas | +USD 229 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
| USD 244 k | 0.06% |
1,001
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
149
Truist Financial
TFC
USD 56.9 mil M
| USD 243 k | 0.06% |
5,670
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
150
NRG Energy
NRG
USD 20.9 mil M
| USD 238 k | 0.06% |
+2,612
| Nuevas | +USD 208 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
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PAEMF
Revisión del portafolio de CIC Wealth en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CIC Wealth mantenía 182 posiciones por un valor de USD 387 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de CIC Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 80, 45 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones con un valor de USD 524 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CIC Wealth en T3 2024 fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones por un valor de USD 524 k.
- CIC Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.22 M.
- La mayor reducción de CIC Wealth durante T3 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
- CIC Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.18 M.
- Las diez principales posiciones de CIC Wealth representan 45% de su cartera de USD 387 M en T3 2024.
- CIC Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CIC Wealth aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 387 M.
Según el Informe 13F de CIC Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.