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CW
CIC Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 387 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 4.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.9%
Posición
182
Nuevas
22
Aumentadas
80
Reducidas
45
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 610 k |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 393 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 393 k |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+USD 391 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.33 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 455 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 394 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 374 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.27% |
| 2 | Tecnología | 20.29% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.9% |
| 4 | Finanzas | 7.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 237 k | 0.06% |
+2,122
| Nuevas | +USD 216 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
152
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 235 k | 0.06% |
877
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
153
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 234 k | 0.06% |
5,336
-30
| -0.6% | -USD 1.34 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
154
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 230 k | 0.06% |
1,351
-82
| -6% | -USD 11.9 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
155
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 229 k | 0.06% |
3,171
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
156
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 228 k | 0.06% |
630
-20
| -3% | -USD 6.9 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
157
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 227 k | 0.06% |
+4,625
| Nuevas | +USD 226 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
158
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 224 k | 0.06% |
530
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
159
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 224 k | 0.06% |
+690
| Nuevas | +USD 204 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
160
City Holding Co
CHCO
USD 1990 M
| USD 223 k | 0.06% |
1,902
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
161
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 222 k | 0.06% |
449
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
162
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 221 k | 0.06% |
1,150
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
163
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 220 k | 0.06% |
+5,420
| Nuevas | +USD 204 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
164
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 213 k | 0.06% |
+3,315
| Nuevas | +USD 207 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
165
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 211 k | 0.05% |
+1,448
| Nuevas | +USD 210 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
166
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 207 k | 0.05% |
+1,000
| Nuevas | +USD 200 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
167
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 207 k | 0.05% |
+3,132
| Nuevas | +USD 197 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
168
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 205 k | 0.05% |
+2,187
| Nuevas | +USD 184 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
169
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 204 k | 0.05% |
+717
| Nuevas | +USD 196 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
170
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 203 k | 0.05% |
+2,831
| Nuevas | +USD 186 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
171
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 202 k | 0.05% |
+2,172
| Nuevas | +USD 196 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
172
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 201 k | 0.05% |
+3,471
| Nuevas | +USD 190 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
173
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 201 k | 0.05% |
+1,248
| Nuevas | +USD 192 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
174
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 173 k | 0.04% |
16,405
-241
| -1% | -USD 2.76 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
175
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2885 M
| USD 115 k | 0.03% |
13,235
+693
| +6% | +USD 5.83 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
HF
PRWA
HV
CWM
PCM
MC
SIS
PAEMF
Revisión del portafolio de CIC Wealth en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CIC Wealth mantenía 182 posiciones por un valor de USD 387 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de CIC Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 80, 45 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones con un valor de USD 524 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CIC Wealth en T3 2024 fue American Healthcare REIT: 20,064 acciones por un valor de USD 524 k.
- CIC Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.22 M.
- La mayor reducción de CIC Wealth durante T3 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
- CIC Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.18 M.
- Las diez principales posiciones de CIC Wealth representan 45% de su cartera de USD 387 M en T3 2024.
- CIC Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CIC Wealth aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 387 M.
Según el Informe 13F de CIC Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.