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CWM
Concentric Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 410 M
Rotación
5.8%
Rendimiento estimado a 1 año
31.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 410 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.88%
Posición
138
Nuevas
3
Aumentadas
40
Reducidas
61
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 65.7 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+USD 356 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 334 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 381 k |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 358 k |
| 3 |
California BanCorp Common Stock
CALB
|
+USD 331 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 303 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 267 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.27% |
| 2 | Tecnología | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 12.29% |
| 4 | Atención médica | 12.28% |
| 5 | Industriales | 7.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 16 M | 3.89% |
166,279
+766
| +0.5% | +USD 71.6 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.9 M | 3.38% |
59,556
+4,968
| +9% | +USD 1.11 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.7 M | 3.34% |
31,845
-709
| -2% | -USD 303 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 13.2 M | 3.22% |
169,214
+4,464
| +3% | +USD 334 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 12.1 M | 2.95% |
210,457
+4,766
| +2% | +USD 258 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.1 M | 2.94% |
72,695
-505
| -0.7% | -USD 84.7 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 11.1 M | 2.72% |
65,354
-2,475
| -4% | -USD 358 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.91 M | 2.17% |
45,124
-572
| -1% | -USD 107 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.86 M | 2.16% |
42,011
-565
| -1% | -USD 119 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.63 M | 2.1% |
31,387
-18
| -0.1% | -USD 4.87 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.56 M | 2.09% |
49,413
-250
| -0.5% | -USD 42.4 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 8.39 M | 2.05% |
26,025
-250
| -1% | -USD 81.8 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 8.22 M | 2.01% |
153,052
+5,853
| +4% | +USD 309 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.2 M | 2% |
50,575
+820
| +2% | +USD 131 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 8.15 M | 1.99% |
103,943
+3,789
| +4% | +USD 292 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 7.68 M | 1.87% |
78,842
+1,851
| +2% | +USD 170 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 7.02 M | 1.71% |
57,928
-775
| -1% | -USD 88.4 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.79 M | 1.66% |
39,380
-520
| -1% | -USD 83.4 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
19
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 6.43 M | 1.57% |
23,492
-274
| -1% | -USD 79.6 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 6.38 M | 1.55% |
23,510
-854
| -4% | -USD 213 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
21
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 6.27 M | 1.53% |
40,218
+1,032
| +3% | +USD 154 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 6 M | 1.46% |
37,064
-292
| -0.8% | -USD 44.8 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.99 M | 1.46% |
35,212
+164
| +0.5% | +USD 28.2 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
24
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 5.89 M | 1.44% |
16,315
-410
| -2% | -USD 142 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.87 M | 1.43% |
50,062
-235
| -0.5% | -USD 27.1 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
SIS
PAEMF
HF
CW
KC
NIC
AC
Revisión del portafolio de Concentric Wealth Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management mantenía 138 posiciones por un valor de USD 410 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Concentric Wealth Management destinó USD 66 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Southern California Bancorp: 24,443 acciones con un valor de USD 362 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Costco, por un valor estimado de USD 381 k.
- La mayor compra de Concentric Wealth Management en T3 2024 fue Southern California Bancorp: 24,443 acciones por un valor de USD 362 k.
- Concentric Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 65.7 M.
- La mayor reducción de Concentric Wealth Management durante T3 2024 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 381 k.
- Concentric Wealth Management cerró por completo su posición en California BanCorp Common Stock en T3 2024, con una venta estimada de USD 331 k.
- Las diez principales posiciones de Concentric Wealth Management representan 29% de su cartera de USD 410 M en T3 2024.
- Concentric Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Concentric Wealth Management aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 410 M.
Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.