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de Concentric Wealth Management American Express AXP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción AXP Actividad de fondos de AXP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 6.38 M Vender
23,510
-854
-4% -USD 213 k 1.55% 20
2024
Q2 		USD 5.64 M Comprar
24,364
+93
+0.4% +USD 21.5 k 1.47% 26
2024
Q1 		USD 5.53 M Vender
24,271
-9
-0% -USD 1.87 k 1.47% 23
2023
Q4 		USD 4.55 M Comprar
24,280
+401
+2% +USD 64.6 k 1.32% 27
2023
Q3 		USD 3.56 M Vender
23,879
-6
-0% -USD 981 1.17% 36
2023
Q2 		USD 4.16 M Vender
23,885
-559
-2% -USD 90.2 k 1.32% 27
2023
Q1 		USD 4.03 M Comprar
24,444
+106
+0.4% +USD 17.6 k 1.33% 28
2022
Q4 		USD 3.6 M Vender
24,338
-200
-0.8% -USD 29.6 k 1.23% 32
2022
Q3 		USD 3.31 M Comprar
24,538
+473
+2% +USD 71.6 k 1.22% 30
2022
Q2 		USD 3.34 M Vender
24,065
-180
-0.7% -USD 29.7 k 1.13% 32
2022
Q1 		USD 4.53 M Comprar
24,245
+15
+0.1% +USD 2.71 k 1.31% 27
2021
Q4 		USD 3.96 M Vender
24,230
-355
-1% -USD 60.5 k 1.12% 36
2021
Q3 		USD 4.12 M Vender
24,585
-278
-1% -USD 46.5 k 1.26% 30
2021
Q2 		USD 4.11 M Comprar
24,863
+79
+0.3% +USD 12.4 k 1.26% 30
2021
Q1 		USD 3.5 M Comprar
24,784
+544
+2% +USD 71.9 k 1.16% 36
2020
Q4 		USD 2.93 M Comprar
24,240
+550
+2% +USD 60.9 k 1.08% 38
2020
Q3 		USD 2.38 M Comprar
23,690
+180
+0.8% +USD 17.7 k 1.02% 37
2020
Q2 		USD 2.24 M Comprar
23,510
+10,280
+78% +USD 946 k 1.05% 36
2020
Q1 		USD 1.13 M Comprar
13,230
+3,030
+30% +USD 353 k 0.63% 60
2019
Q4 		USD 1.27 M Vender
10,200
-200
-2% -USD 23.9 k 0.54% 62
2019
Q3 		USD 1.23 M Vender
10,400
-25
-0.2% -USD 3.07 k 0.78% 52
2019
Q2 		USD 1.29 M Comprar
10,425
+10
+0.1% +USD 1.18 k 0.84% 51
2019
Q1 		USD 1.14 M Vender
10,415
-85
-0.8% -USD 8.93 k 0.77% 50
2018
Q4 		USD 1 M Comprar
10,500
+15
+0.1% +USD 1.57 k 0.77% 51
2018
Q3 		USD 1.12 M Vender
10,485
-90
-0.9% -USD 9.36 k 0.78% 51
2018
Q2 		USD 1.04 M Vender
10,575
-50
-0.5% -USD 4.91 k 0.74% 55
2018
Q1 		USD 991 k Mantener
10,625
– – 0.74% 56
2017
Q4 		USD 1.06 M Vender
10,625
-530
-5% -USD 50.5 k 0.76% 55
2017
Q3 		USD 1.01 M Mantener
11,155
– – 0.77% 53
2017
Q2 		USD 940 k Comprar
11,155
+675
+6% +USD 53.4 k 0.75% 55
2017
Q1 		USD 829 k Vender
10,480
-385
-4% -USD 30.1 k 0.67% 58
2016
Q4 		USD 805 k Comprar
+10,865
Nuevas +USD 752 k 0.67% 55

Otros fondos que tienen AXP en su cartera

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en AXP: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en American Express (AXP) en 3.5% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 213 k, y conservó 23,510 acciones valuadas en USD 6.38 M. La posición representa 1.55% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en AXP en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 2,457 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AXP.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 23,510 acciones de American Express con un valor de USD 6.38 M.
  • Concentric Wealth Management vendió 854 acciones de American Express en T3 2024, por un valor estimado de USD 213 k.
  • American Express representó 1.55% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 20.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en American Express en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 2,457 fondos que sigue Wall St. Rank tenían American Express en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.