Concentric Wealth Managementの American Express AXP 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024
Q3 | $638万 | 売却 |
23,510
-854
| -4% | -$21.3万 | 1.55% | 20 |
|
|
2024
Q2 | $564万 | 買う |
24,364
+93
| +0.4% | +$2.15万 | 1.47% | 26 |
|
|
2024
Q1 | $553万 | 売却 |
24,271
-9
| -0% | -$1,866 | 1.47% | 23 |
|
|
2023
Q4 | $455万 | 買う |
24,280
+401
| +2% | +$6.46万 | 1.32% | 27 |
|
|
2023
Q3 | $356万 | 売却 |
23,879
-6
| -0% | -$981 | 1.17% | 36 |
|
|
2023
Q2 | $416万 | 売却 |
23,885
-559
| -2% | -$9.02万 | 1.32% | 27 |
|
|
2023
Q1 | $403万 | 買う |
24,444
+106
| +0.4% | +$1.76万 | 1.33% | 28 |
|
|
2022
Q4 | $360万 | 売却 |
24,338
-200
| -0.8% | -$2.96万 | 1.23% | 32 |
|
|
2022
Q3 | $331万 | 買う |
24,538
+473
| +2% | +$7.16万 | 1.22% | 30 |
|
|
2022
Q2 | $334万 | 売却 |
24,065
-180
| -0.7% | -$2.97万 | 1.13% | 32 |
|
|
2022
Q1 | $453万 | 買う |
24,245
+15
| +0.1% | +$2,709 | 1.31% | 27 |
|
|
2021
Q4 | $396万 | 売却 |
24,230
-355
| -1% | -$6.05万 | 1.12% | 36 |
|
|
2021
Q3 | $412万 | 売却 |
24,585
-278
| -1% | -$4.65万 | 1.26% | 30 |
|
|
2021
Q2 | $411万 | 買う |
24,863
+79
| +0.3% | +$1.24万 | 1.26% | 30 |
|
|
2021
Q1 | $350万 | 買う |
24,784
+544
| +2% | +$7.19万 | 1.16% | 36 |
|
|
2020
Q4 | $293万 | 買う |
24,240
+550
| +2% | +$6.09万 | 1.08% | 38 |
|
|
2020
Q3 | $238万 | 買う |
23,690
+180
| +0.8% | +$1.77万 | 1.02% | 37 |
|
|
2020
Q2 | $224万 | 買う |
23,510
+10,280
| +78% | +$94.6万 | 1.05% | 36 |
|
|
2020
Q1 | $113万 | 買う |
13,230
+3,030
| +30% | +$35.3万 | 0.63% | 60 |
|
|
2019
Q4 | $127万 | 売却 |
10,200
-200
| -2% | -$2.39万 | 0.54% | 62 |
|
|
2019
Q3 | $123万 | 売却 |
10,400
-25
| -0.2% | -$3,066 | 0.78% | 52 |
|
|
2019
Q2 | $129万 | 買う |
10,425
+10
| +0.1% | +$1,175 | 0.84% | 51 |
|
|
2019
Q1 | $114万 | 売却 |
10,415
-85
| -0.8% | -$8,932 | 0.77% | 50 |
|
|
2018
Q4 | $100万 | 買う |
10,500
+15
| +0.1% | +$1,569 | 0.77% | 51 |
|
|
2018
Q3 | $112万 | 売却 |
10,485
-90
| -0.9% | -$9,360 | 0.78% | 51 |
|
|
2018
Q2 | $104万 | 売却 |
10,575
-50
| -0.5% | -$4,913 | 0.74% | 55 |
|
|
2018
Q1 | $99.1万 | 保有する |
10,625
| – | – | 0.74% | 56 |
|
|
2017
Q4 | $106万 | 売却 |
10,625
-530
| -5% | -$5.05万 | 0.76% | 55 |
|
|
2017
Q3 | $101万 | 保有する |
11,155
| – | – | 0.77% | 53 |
|
|
2017
Q2 | $94万 | 買う |
11,155
+675
| +6% | +$5.34万 | 0.75% | 55 |
|
|
2017
Q1 | $82.9万 | 売却 |
10,480
-385
| -4% | -$3.01万 | 0.67% | 58 |
|
|
2016
Q4 | $80.5万 | 買う |
+10,865
| 新規 | +$75.2万 | 0.67% | 55 |
|
AXPを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのAXP保有状況：2024年第3四半期の振り返り
Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にAmerican Express (AXP)の保有株式を3.5%減らし、推定$21.3万分を売却しました。保有株数は23,510株となり、その価値は$638万です。 このポジションはポートフォリオの 1.55% を占め、順位は #20 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にAXPの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,457本のファンドが、2024年第3四半期時点でAXPを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、American Expressを23,510株保有しており、その評価額は$638万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にAmerican Expressの株式を854株売却し、売却額は推定で$21.3万でした。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるAmerican Expressの割合は1.55%で、保有銘柄の中で第20位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にAmerican Expressの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,457のファンドがAmerican Expressを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。