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de Concentric Wealth Management American Express AXP Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação AXP Atividade dos fundos em AXP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 6,38 mi Vender
23.510
-854
-4% -US$ 213 mil 1,55% 20
2024
Q2 		US$ 5,64 mi Comprar
24.364
+93
+0,4% +US$ 21,5 mil 1,47% 26
2024
Q1 		US$ 5,53 mi Vender
24.271
-9
-0% -US$ 1,87 mil 1,47% 23
2023
Q4 		US$ 4,55 mi Comprar
24.280
+401
+2% +US$ 64,6 mil 1,32% 27
2023
Q3 		US$ 3,56 mi Vender
23.879
-6
-0% -US$ 981 1,17% 36
2023
Q2 		US$ 4,16 mi Vender
23.885
-559
-2% -US$ 90,2 mil 1,32% 27
2023
Q1 		US$ 4,03 mi Comprar
24.444
+106
+0,4% +US$ 17,6 mil 1,33% 28
2022
Q4 		US$ 3,6 mi Vender
24.338
-200
-0,8% -US$ 29,6 mil 1,23% 32
2022
Q3 		US$ 3,31 mi Comprar
24.538
+473
+2% +US$ 71,6 mil 1,22% 30
2022
Q2 		US$ 3,34 mi Vender
24.065
-180
-0,7% -US$ 29,7 mil 1,13% 32
2022
Q1 		US$ 4,53 mi Comprar
24.245
+15
+0,1% +US$ 2,71 mil 1,31% 27
2021
Q4 		US$ 3,96 mi Vender
24.230
-355
-1% -US$ 60,5 mil 1,12% 36
2021
Q3 		US$ 4,12 mi Vender
24.585
-278
-1% -US$ 46,5 mil 1,26% 30
2021
Q2 		US$ 4,11 mi Comprar
24.863
+79
+0,3% +US$ 12,4 mil 1,26% 30
2021
Q1 		US$ 3,5 mi Comprar
24.784
+544
+2% +US$ 71,9 mil 1,16% 36
2020
Q4 		US$ 2,93 mi Comprar
24.240
+550
+2% +US$ 60,9 mil 1,08% 38
2020
Q3 		US$ 2,38 mi Comprar
23.690
+180
+0,8% +US$ 17,7 mil 1,02% 37
2020
Q2 		US$ 2,24 mi Comprar
23.510
+10.280
+78% +US$ 946 mil 1,05% 36
2020
Q1 		US$ 1,13 mi Comprar
13.230
+3.030
+30% +US$ 353 mil 0,63% 60
2019
Q4 		US$ 1,27 mi Vender
10.200
-200
-2% -US$ 23,9 mil 0,54% 62
2019
Q3 		US$ 1,23 mi Vender
10.400
-25
-0,2% -US$ 3,07 mil 0,78% 52
2019
Q2 		US$ 1,29 mi Comprar
10.425
+10
+0,1% +US$ 1,18 mil 0,84% 51
2019
Q1 		US$ 1,14 mi Vender
10.415
-85
-0,8% -US$ 8,93 mil 0,77% 50
2018
Q4 		US$ 1 mi Comprar
10.500
+15
+0,1% +US$ 1,57 mil 0,77% 51
2018
Q3 		US$ 1,12 mi Vender
10.485
-90
-0,9% -US$ 9,36 mil 0,78% 51
2018
Q2 		US$ 1,04 mi Vender
10.575
-50
-0,5% -US$ 4,91 mil 0,74% 55
2018
Q1 		US$ 991 mil Manter
10.625
– – 0,74% 56
2017
Q4 		US$ 1,06 mi Vender
10.625
-530
-5% -US$ 50,5 mil 0,76% 55
2017
Q3 		US$ 1,01 mi Manter
11.155
– – 0,77% 53
2017
Q2 		US$ 940 mil Comprar
11.155
+675
+6% +US$ 53,4 mil 0,75% 55
2017
Q1 		US$ 829 mil Vender
10.480
-385
-4% -US$ 30,1 mil 0,67% 58
2016
Q4 		US$ 805 mil Comprar
+10.865
Nova +US$ 752 mil 0,67% 55

Outros fundos que detêm AXP

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de US$ 299 bi 27,55% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em AXP no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em American Express (AXP) em 3,5% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 213 mil e ficando com 23.510 ações avaliadas em US$ 6,38 mi. A posição representa 1,55% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AXP no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. 2.457 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AXP no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 23.510 ações de American Express, no valor de US$ 6,38 mi.
  • Concentric Wealth Management vendeu 854 ações de American Express em T3 2024, por um valor estimado de US$ 213 mil.
  • American Express representou 1,55% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 20.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em American Express no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • 2.457 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham American Express em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.