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de Concentric Wealth Management Microsoft MSFT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción MSFT Actividad de fondos de MSFT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 13.7 M Vender
31,845
-709
-2% -USD 303 k 3.34% 3
2024
Q2 		USD 14.5 M Comprar
32,554
+352
+1% +USD 149 k 3.79% 2
2024
Q1 		USD 13.5 M Comprar
32,202
+735
+2% +USD 298 k 3.61% 2
2023
Q4 		USD 11.8 M Vender
31,467
-943
-3% -USD 336 k 3.44% 2
2023
Q3 		USD 10.2 M Vender
32,410
-235
-0.7% -USD 77.7 k 3.37% 2
2023
Q2 		USD 11.1 M Vender
32,645
-1,368
-4% -USD 429 k 3.54% 2
2023
Q1 		USD 9.8 M Comprar
34,013
+287
+0.9% +USD 73.2 k 3.24% 2
2022
Q4 		USD 8.09 M Comprar
33,726
+212
+0.6% +USD 50.9 k 2.76% 3
2022
Q3 		USD 7.8 M Comprar
33,514
+535
+2% +USD 141 k 2.88% 2
2022
Q2 		USD 8.47 M Comprar
32,979
+40
+0.1% +USD 10.9 k 2.86% 2
2022
Q1 		USD 10.2 M Vender
32,939
-1,032
-3% -USD 310 k 2.93% 2
2021
Q4 		USD 11.4 M Vender
33,971
-1,468
-4% -USD 476 k 3.22% 2
2021
Q3 		USD 10 M Vender
35,439
-1,102
-3% -USD 321 k 3.06% 2
2021
Q2 		USD 9.9 M Comprar
36,541
+5
+0% +USD 1.27 k 3.03% 2
2021
Q1 		USD 8.61 M Comprar
36,536
+500
+1% +USD 116 k 2.84% 2
2020
Q4 		USD 8.02 M Vender
36,036
-698
-2% -USD 150 k 2.95% 2
2020
Q3 		USD 7.73 M Vender
36,734
-140
-0.4% -USD 29.4 k 3.33% 2
2020
Q2 		USD 7.5 M Vender
36,874
-1,230
-3% -USD 223 k 3.52% 3
2020
Q1 		USD 6.01 M Vender
38,104
-470
-1% -USD 77.3 k 3.33% 2
2019
Q4 		USD 6.08 M Vender
38,574
-1,500
-4% -USD 220 k 2.61% 5
2019
Q3 		USD 5.57 M Vender
40,074
-728
-2% -USD 100 k 3.55% 3
2019
Q2 		USD 5.47 M Vender
40,802
-788
-2% -USD 100 k 3.55% 3
2019
Q1 		USD 4.9 M Vender
41,590
-208
-0.5% -USD 22.7 k 3.32% 3
2018
Q4 		USD 4.24 M Comprar
41,798
+717
+2% +USD 76.8 k 3.26% 3
2018
Q3 		USD 4.7 M Vender
41,081
-2,012
-5% -USD 218 k 3.29% 3
2018
Q2 		USD 4.25 M Vender
43,093
-410
-0.9% -USD 39.7 k 3.05% 4
2018
Q1 		USD 3.97 M Vender
43,503
-477
-1% -USD 43.6 k 2.95% 4
2017
Q4 		USD 3.76 M Vender
43,980
-3,608
-8% -USD 296 k 2.72% 4
2017
Q3 		USD 3.54 M Comprar
47,588
+3
+0% +USD 219 2.69% 4
2017
Q2 		USD 3.28 M Comprar
47,585
+382
+0.8% +USD 26.2 k 2.6% 5
2017
Q1 		USD 3.11 M Vender
47,203
-1,899
-4% -USD 122 k 2.53% 6
2016
Q4 		USD 3.05 M Comprar
+49,102
Nuevas +USD 2.95 M 2.56% 5

Otros fondos que tienen MSFT en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en MSFT: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en Microsoft (MSFT) en 2.2% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 303 k, y conservó 31,845 acciones valuadas en USD 13.7 M. La posición representa 3.34% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en MSFT en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.5 M en T2 2024. Al cierre de T3 2024, 5,298 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MSFT.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 31,845 acciones de Microsoft con un valor de USD 13.7 M.
  • Concentric Wealth Management vendió 709 acciones de Microsoft en T3 2024, por un valor estimado de USD 303 k.
  • Microsoft representó 3.34% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 3.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Microsoft en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en Microsoft alcanzó su máximo de USD 14.5 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2024, 5,298 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Microsoft en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.