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de Concentric Wealth Management Microsoft MSFT Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação MSFT Atividade dos fundos em MSFT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 13,7 mi Vender
31.845
-709
-2% -US$ 303 mil 3,34% 3
2024
Q2 		US$ 14,5 mi Comprar
32.554
+352
+1% +US$ 149 mil 3,79% 2
2024
Q1 		US$ 13,5 mi Comprar
32.202
+735
+2% +US$ 298 mil 3,61% 2
2023
Q4 		US$ 11,8 mi Vender
31.467
-943
-3% -US$ 336 mil 3,44% 2
2023
Q3 		US$ 10,2 mi Vender
32.410
-235
-0,7% -US$ 77,7 mil 3,37% 2
2023
Q2 		US$ 11,1 mi Vender
32.645
-1.368
-4% -US$ 429 mil 3,54% 2
2023
Q1 		US$ 9,8 mi Comprar
34.013
+287
+0,9% +US$ 73,2 mil 3,24% 2
2022
Q4 		US$ 8,09 mi Comprar
33.726
+212
+0,6% +US$ 50,9 mil 2,76% 3
2022
Q3 		US$ 7,8 mi Comprar
33.514
+535
+2% +US$ 141 mil 2,88% 2
2022
Q2 		US$ 8,47 mi Comprar
32.979
+40
+0,1% +US$ 10,9 mil 2,86% 2
2022
Q1 		US$ 10,2 mi Vender
32.939
-1.032
-3% -US$ 310 mil 2,93% 2
2021
Q4 		US$ 11,4 mi Vender
33.971
-1.468
-4% -US$ 476 mil 3,22% 2
2021
Q3 		US$ 10 mi Vender
35.439
-1.102
-3% -US$ 321 mil 3,06% 2
2021
Q2 		US$ 9,9 mi Comprar
36.541
+5
+0% +US$ 1,27 mil 3,03% 2
2021
Q1 		US$ 8,61 mi Comprar
36.536
+500
+1% +US$ 116 mil 2,84% 2
2020
Q4 		US$ 8,02 mi Vender
36.036
-698
-2% -US$ 150 mil 2,95% 2
2020
Q3 		US$ 7,73 mi Vender
36.734
-140
-0,4% -US$ 29,4 mil 3,33% 2
2020
Q2 		US$ 7,5 mi Vender
36.874
-1.230
-3% -US$ 223 mil 3,52% 3
2020
Q1 		US$ 6,01 mi Vender
38.104
-470
-1% -US$ 77,3 mil 3,33% 2
2019
Q4 		US$ 6,08 mi Vender
38.574
-1.500
-4% -US$ 220 mil 2,61% 5
2019
Q3 		US$ 5,57 mi Vender
40.074
-728
-2% -US$ 100 mil 3,55% 3
2019
Q2 		US$ 5,47 mi Vender
40.802
-788
-2% -US$ 100 mil 3,55% 3
2019
Q1 		US$ 4,9 mi Vender
41.590
-208
-0,5% -US$ 22,7 mil 3,32% 3
2018
Q4 		US$ 4,24 mi Comprar
41.798
+717
+2% +US$ 76,8 mil 3,26% 3
2018
Q3 		US$ 4,7 mi Vender
41.081
-2.012
-5% -US$ 218 mil 3,29% 3
2018
Q2 		US$ 4,25 mi Vender
43.093
-410
-0,9% -US$ 39,7 mil 3,05% 4
2018
Q1 		US$ 3,97 mi Vender
43.503
-477
-1% -US$ 43,6 mil 2,95% 4
2017
Q4 		US$ 3,76 mi Vender
43.980
-3.608
-8% -US$ 296 mil 2,72% 4
2017
Q3 		US$ 3,54 mi Comprar
47.588
+3
+0% +US$ 219 2,69% 4
2017
Q2 		US$ 3,28 mi Comprar
47.585
+382
+0,8% +US$ 26,2 mil 2,6% 5
2017
Q1 		US$ 3,11 mi Vender
47.203
-1.899
-4% -US$ 122 mil 2,53% 6
2016
Q4 		US$ 3,05 mi Comprar
+49.102
Nova +US$ 2,95 mi 2,56% 5

Outros fundos que detêm MSFT

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em MSFT no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em Microsoft (MSFT) em 2,2% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 303 mil e ficando com 31.845 ações avaliadas em US$ 13,7 mi. A posição representa 3,34% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em MSFT no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,5 mi em T2 2024. 5.298 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MSFT no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 31.845 ações de Microsoft, no valor de US$ 13,7 mi.
  • Concentric Wealth Management vendeu 709 ações de Microsoft em T3 2024, por um valor estimado de US$ 303 mil.
  • Microsoft representou 3,34% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 3.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Microsoft no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de Microsoft de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 14,5 mi em T2 2024.
  • 5.298 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Microsoft em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.