Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción IEMG Actividad de fondos de IEMG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 12.1 M Comprar
210,457
+4,766
+2% +USD 258 k 2.95% 5
2024
Q2 		USD 11 M Comprar
205,691
+4,781
+2% +USD 252 k 2.87% 6
2024
Q1 		USD 10.4 M Comprar
200,910
+12,474
+7% +USD 625 k 2.76% 5
2023
Q4 		USD 9.5 M Comprar
188,436
+38,743
+26% +USD 1.88 M 2.77% 5
2023
Q3 		USD 7.12 M Comprar
149,693
+3,726
+3% +USD 184 k 2.35% 7
2023
Q2 		USD 7.19 M Comprar
145,967
+15,873
+12% +USD 775 k 2.29% 10
2023
Q1 		USD 6.35 M Comprar
130,094
+1,732
+1% +USD 85 k 2.1% 11
2022
Q4 		USD 5.99 M Comprar
128,362
+5,194
+4% +USD 236 k 2.05% 12
2022
Q3 		USD 5.29 M Comprar
123,168
+3,520
+3% +USD 169 k 1.95% 14
2022
Q2 		USD 5.87 M Comprar
119,648
+7,489
+7% +USD 387 k 1.98% 13
2022
Q1 		USD 6.23 M Comprar
112,159
+4,265
+4% +USD 246 k 1.8% 13
2021
Q4 		USD 6.46 M Comprar
107,894
+19,331
+22% +USD 1.19 M 1.82% 15
2021
Q3 		USD 5.47 M Comprar
88,563
+12,968
+17% +USD 826 k 1.67% 15
2021
Q2 		USD 5.06 M Comprar
75,595
+4,808
+7% +USD 317 k 1.55% 21
2021
Q1 		USD 4.56 M Comprar
70,787
+18,268
+35% +USD 1.2 M 1.5% 21
2020
Q4 		USD 3.26 M Comprar
52,519
+13,029
+33% +USD 751 k 1.2% 32
2020
Q3 		USD 2.08 M Comprar
39,490
+155
+0.4% +USD 8.13 k 0.9% 45
2020
Q2 		USD 1.87 M Vender
39,335
-120
-0.3% -USD 5.36 k 0.88% 45
2020
Q1 		USD 1.6 M Comprar
39,455
+80
+0.2% +USD 3.93 k 0.88% 45
2019
Q4 		USD 2.12 M Vender
39,375
-605
-2% -USD 31.2 k 0.91% 45
2019
Q3 		USD 1.96 M Mantener
39,980
– – 1.25% 35
2019
Q2 		USD 2.06 M Comprar
39,980
+765
+2% +USD 39.1 k 1.34% 32
2019
Q1 		USD 2.03 M Comprar
39,215
+165
+0.4% +USD 8.36 k 1.37% 30
2018
Q4 		USD 1.84 M Comprar
39,050
+1,675
+4% +USD 81 k 1.42% 30
2018
Q3 		USD 1.94 M Vender
37,375
-275
-0.7% -USD 14.4 k 1.36% 32
2018
Q2 		USD 1.98 M Comprar
37,650
+150
+0.4% +USD 8.41 k 1.42% 30
2018
Q1 		USD 2.19 M Comprar
37,500
+500
+1% +USD 29.6 k 1.63% 22
2017
Q4 		USD 2.1 M Comprar
37,000
+255
+0.7% +USD 14.2 k 1.52% 25
2017
Q3 		USD 1.98 M Vender
36,745
-220
-0.6% -USD 11.7 k 1.51% 27
2017
Q2 		USD 1.85 M Vender
36,965
-1,550
-4% -USD 76.5 k 1.47% 30
2017
Q1 		USD 1.84 M Comprar
38,515
+105
+0.3% +USD 4.84 k 1.5% 27
2016
Q4 		USD 1.63 M Comprar
+38,410
Nuevas +USD 1.68 M 1.37% 34

Otros fondos que tienen IEMG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en IEMG: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) en 2.3% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 258 k y elevar la posición a 210,457 acciones con un valor de USD 12.1 M. La posición representa 2.95% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en IEMG en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,737 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEMG.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 210,457 acciones de iShares Core MSCI Emerging Markets ETF con un valor de USD 12.1 M.
  • Concentric Wealth Management compró 4,766 acciones de iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 258 k.
  • iShares Core MSCI Emerging Markets ETF representó 2.95% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 5.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 1,737 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.