Concentric Wealth Management
ícone de IEMG

de Concentric Wealth Management iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação IEMG Atividade dos fundos em IEMG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 12,1 mi Comprar
210.457
+4.766
+2% +US$ 258 mil 2,95% 5
2024
Q2 		US$ 11 mi Comprar
205.691
+4.781
+2% +US$ 252 mil 2,87% 6
2024
Q1 		US$ 10,4 mi Comprar
200.910
+12.474
+7% +US$ 625 mil 2,76% 5
2023
Q4 		US$ 9,5 mi Comprar
188.436
+38.743
+26% +US$ 1,88 mi 2,77% 5
2023
Q3 		US$ 7,12 mi Comprar
149.693
+3.726
+3% +US$ 184 mil 2,35% 7
2023
Q2 		US$ 7,19 mi Comprar
145.967
+15.873
+12% +US$ 775 mil 2,29% 10
2023
Q1 		US$ 6,35 mi Comprar
130.094
+1.732
+1% +US$ 85 mil 2,1% 11
2022
Q4 		US$ 5,99 mi Comprar
128.362
+5.194
+4% +US$ 236 mil 2,05% 12
2022
Q3 		US$ 5,29 mi Comprar
123.168
+3.520
+3% +US$ 169 mil 1,95% 14
2022
Q2 		US$ 5,87 mi Comprar
119.648
+7.489
+7% +US$ 387 mil 1,98% 13
2022
Q1 		US$ 6,23 mi Comprar
112.159
+4.265
+4% +US$ 246 mil 1,8% 13
2021
Q4 		US$ 6,46 mi Comprar
107.894
+19.331
+22% +US$ 1,19 mi 1,82% 15
2021
Q3 		US$ 5,47 mi Comprar
88.563
+12.968
+17% +US$ 826 mil 1,67% 15
2021
Q2 		US$ 5,06 mi Comprar
75.595
+4.808
+7% +US$ 317 mil 1,55% 21
2021
Q1 		US$ 4,56 mi Comprar
70.787
+18.268
+35% +US$ 1,2 mi 1,5% 21
2020
Q4 		US$ 3,26 mi Comprar
52.519
+13.029
+33% +US$ 751 mil 1,2% 32
2020
Q3 		US$ 2,08 mi Comprar
39.490
+155
+0,4% +US$ 8,13 mil 0,9% 45
2020
Q2 		US$ 1,87 mi Vender
39.335
-120
-0,3% -US$ 5,36 mil 0,88% 45
2020
Q1 		US$ 1,6 mi Comprar
39.455
+80
+0,2% +US$ 3,93 mil 0,88% 45
2019
Q4 		US$ 2,12 mi Vender
39.375
-605
-2% -US$ 31,2 mil 0,91% 45
2019
Q3 		US$ 1,96 mi Manter
39.980
– – 1,25% 35
2019
Q2 		US$ 2,06 mi Comprar
39.980
+765
+2% +US$ 39,1 mil 1,34% 32
2019
Q1 		US$ 2,03 mi Comprar
39.215
+165
+0,4% +US$ 8,36 mil 1,37% 30
2018
Q4 		US$ 1,84 mi Comprar
39.050
+1.675
+4% +US$ 81 mil 1,42% 30
2018
Q3 		US$ 1,94 mi Vender
37.375
-275
-0,7% -US$ 14,4 mil 1,36% 32
2018
Q2 		US$ 1,98 mi Comprar
37.650
+150
+0,4% +US$ 8,41 mil 1,42% 30
2018
Q1 		US$ 2,19 mi Comprar
37.500
+500
+1% +US$ 29,6 mil 1,63% 22
2017
Q4 		US$ 2,1 mi Comprar
37.000
+255
+0,7% +US$ 14,2 mil 1,52% 25
2017
Q3 		US$ 1,98 mi Vender
36.745
-220
-0,6% -US$ 11,7 mil 1,51% 27
2017
Q2 		US$ 1,85 mi Vender
36.965
-1.550
-4% -US$ 76,5 mil 1,47% 30
2017
Q1 		US$ 1,84 mi Comprar
38.515
+105
+0,3% +US$ 4,84 mil 1,5% 27
2016
Q4 		US$ 1,63 mi Comprar
+38.410
Nova +US$ 1,68 mi 1,37% 34

Outros fundos que detêm IEMG

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em IEMG no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) em 2,3% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 258 mil em ações e elevando a posição para 210.457 ações, avaliadas em US$ 12,1 mi. A posição representa 2,95% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IEMG no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. 1.737 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEMG no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 210.457 ações de iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, no valor de US$ 12,1 mi.
  • Concentric Wealth Management comprou 4.766 ações de iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 258 mil.
  • iShares Core MSCI Emerging Markets ETF representou 2,95% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 5.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • 1.737 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core MSCI Emerging Markets ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.