Concentric Wealth Management
icono de AAPL

de Concentric Wealth Management Apple AAPL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción AAPL Actividad de fondos de AAPL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 13.9 M Comprar
59,556
+4,968
+9% +USD 1.11 M 3.38% 2
2024
Q2 		USD 11.5 M Vender
54,588
-22
-0% -USD 4.1 k 3% 5
2024
Q1 		USD 9.36 M Comprar
54,610
+6,034
+12% +USD 1.1 M 2.49% 6
2023
Q4 		USD 9.35 M Vender
48,576
-287
-0.6% -USD 53 k 2.71% 6
2023
Q3 		USD 8.37 M Vender
48,863
-323
-0.7% -USD 59.2 k 2.76% 5
2023
Q2 		USD 9.5 M Vender
49,186
-1,319
-3% -USD 230 k 3.03% 4
2023
Q1 		USD 8.33 M Comprar
50,505
+2,031
+4% +USD 300 k 2.76% 4
2022
Q4 		USD 6.3 M Comprar
48,474
+695
+1% +USD 99.3 k 2.15% 11
2022
Q3 		USD 6.6 M Comprar
47,779
+573
+1% +USD 89.9 k 2.43% 8
2022
Q2 		USD 6.45 M Comprar
47,206
+510
+1% +USD 77.2 k 2.18% 10
2022
Q1 		USD 8.15 M Comprar
46,696
+2,365
+5% +USD 398 k 2.36% 8
2021
Q4 		USD 7.87 M Vender
44,331
-465
-1% -USD 73.5 k 2.22% 9
2021
Q3 		USD 6.34 M Vender
44,796
-583
-1% -USD 85.8 k 1.94% 13
2021
Q2 		USD 6.22 M Comprar
45,379
+1,117
+3% +USD 145 k 1.9% 14
2021
Q1 		USD 5.41 M Comprar
44,262
+448
+1% +USD 57.5 k 1.78% 16
2020
Q4 		USD 5.81 M Comprar
43,814
+309
+0.7% +USD 37.2 k 2.14% 9
2020
Q3 		USD 5.04 M Vender
43,505
-703
-2% -USD 76.7 k 2.17% 11
2020
Q2 		USD 4.03 M Comprar
44,208
+8,072
+22% +USD 626 k 1.89% 13
2020
Q1 		USD 2.3 M Comprar
36,136
+3,520
+11% +USD 259 k 1.27% 31
2019
Q4 		USD 2.39 M Comprar
32,616
+1,668
+5% +USD 107 k 1.03% 39
2019
Q3 		USD 1.73 M Comprar
30,948
+4,852
+19% +USD 254 k 1.1% 42
2019
Q2 		USD 1.29 M Comprar
26,096
+3,908
+18% +USD 190 k 0.84% 50
2019
Q1 		USD 1.05 M Comprar
22,188
+6,284
+40% +USD 267 k 0.71% 52
2018
Q4 		USD 627 k Comprar
15,904
+1,080
+7% +USD 52.4 k 0.48% 55
2018
Q3 		USD 837 k Comprar
14,824
+1,560
+12% +USD 81.2 k 0.59% 57
2018
Q2 		USD 614 k Comprar
13,264
+8
+0.1% +USD 363 0.44% 60
2018
Q1 		USD 556 k Vender
13,256
-496
-4% -USD 21.4 k 0.41% 63
2017
Q4 		USD 582 k Comprar
13,752
+4
+0% +USD 167 0.42% 63
2017
Q3 		USD 530 k Comprar
13,748
+4
+0% +USD 155 0.4% 64
2017
Q2 		USD 495 k Comprar
13,744
+2,948
+27% +USD 109 k 0.39% 64
2017
Q1 		USD 388 k Comprar
10,796
+4
+0% +USD 132 0.32% 68
2016
Q4 		USD 312 k Comprar
+10,792
Nuevas +USD 306 k 0.26% 72

Otros fondos que tienen AAPL en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en AAPL: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en Apple (AAPL) en 9.1% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 1.11 M y elevar la posición a 59,556 acciones con un valor de USD 13.9 M. La posición representa 3.38% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en AAPL en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 5,101 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AAPL.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 59,556 acciones de Apple con un valor de USD 13.9 M.
  • Concentric Wealth Management compró 4,968 acciones de Apple en T3 2024, por un monto estimado de USD 1.11 M.
  • Apple representó 3.38% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 2.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Apple en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 5,101 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Apple en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.