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icono de ORCL

de Concentric Wealth Management Oracle ORCL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción ORCL Actividad de fondos de ORCL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 11.1 M Vender
65,354
-2,475
-4% -USD 358 k 2.72% 7
2024
Q2 		USD 9.6 M Comprar
67,829
+295
+0.4% +USD 36.6 k 2.5% 7
2024
Q1 		USD 8.48 M Vender
67,534
-535
-0.8% -USD 61.2 k 2.26% 9
2023
Q4 		USD 7.18 M Comprar
68,069
+1,842
+3% +USD 201 k 2.08% 12
2023
Q3 		USD 7.01 M Vender
66,227
-456
-0.7% -USD 52.8 k 2.31% 8
2023
Q2 		USD 7.94 M Vender
66,683
-2,861
-4% -USD 296 k 2.53% 6
2023
Q1 		USD 6.46 M Comprar
69,544
+320
+0.5% +USD 28.1 k 2.14% 10
2022
Q4 		USD 5.66 M Vender
69,224
-1,575
-2% -USD 120 k 1.93% 18
2022
Q3 		USD 4.32 M Comprar
70,799
+1,435
+2% +USD 105 k 1.59% 21
2022
Q2 		USD 4.85 M Comprar
69,364
+1,321
+2% +USD 96.7 k 1.63% 20
2022
Q1 		USD 5.63 M Comprar
68,043
+363
+0.5% +USD 29.4 k 1.63% 19
2021
Q4 		USD 5.9 M Vender
67,680
-525
-0.8% -USD 49.3 k 1.66% 16
2021
Q3 		USD 5.94 M Vender
68,205
-760
-1% -USD 67.1 k 1.82% 14
2021
Q2 		USD 5.37 M Comprar
68,965
+732
+1% +USD 57.3 k 1.64% 18
2021
Q1 		USD 4.79 M Comprar
68,233
+3,960
+6% +USD 256 k 1.58% 20
2020
Q4 		USD 4.16 M Comprar
64,273
+1,635
+3% +USD 97.3 k 1.53% 22
2020
Q3 		USD 3.74 M Comprar
62,638
+900
+1% +USD 51.1 k 1.61% 20
2020
Q2 		USD 3.41 M Comprar
61,738
+3,595
+6% +USD 190 k 1.6% 18
2020
Q1 		USD 2.81 M Comprar
58,143
+835
+1% +USD 43.1 k 1.56% 19
2019
Q4 		USD 3.04 M Comprar
57,308
+422
+0.7% +USD 23.2 k 1.3% 31
2019
Q3 		USD 3.13 M Vender
56,886
-462
-0.8% -USD 25.5 k 1.99% 15
2019
Q2 		USD 3.27 M Vender
57,348
-125
-0.2% -USD 6.76 k 2.12% 12
2019
Q1 		USD 3.09 M Vender
57,473
-1,070
-2% -USD 54.5 k 2.09% 13
2018
Q4 		USD 2.64 M Comprar
58,543
+4,095
+8% +USD 196 k 2.03% 16
2018
Q3 		USD 2.81 M Vender
54,448
-1,640
-3% -USD 79.7 k 1.97% 16
2018
Q2 		USD 2.47 M Comprar
56,088
+2,060
+4% +USD 94.9 k 1.78% 17
2018
Q1 		USD 2.47 M Comprar
54,028
+940
+2% +USD 46.7 k 1.83% 17
2017
Q4 		USD 2.51 M Vender
53,088
-20
-0% -USD 981 1.81% 17
2017
Q3 		USD 2.57 M Comprar
53,108
+120
+0.2% +USD 5.97 k 1.95% 12
2017
Q2 		USD 2.66 M Vender
52,988
-485
-0.9% -USD 22.1 k 2.11% 10
2017
Q1 		USD 2.38 M Vender
53,473
-175
-0.3% -USD 7.29 k 1.94% 12
2016
Q4 		USD 2.06 M Comprar
+53,648
Nuevas +USD 2.1 M 1.73% 20

Otros fondos que tienen ORCL en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de USD 79.8 mil M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en ORCL: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en Oracle (ORCL) en 3.6% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 358 k, y conservó 65,354 acciones valuadas en USD 11.1 M. La posición representa 2.72% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en ORCL en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 3,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ORCL.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 65,354 acciones de Oracle con un valor de USD 11.1 M.
  • Concentric Wealth Management vendió 2,475 acciones de Oracle en T3 2024, por un valor estimado de USD 358 k.
  • Oracle representó 2.72% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 7.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Oracle en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 3,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Oracle en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.