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de Concentric Wealth Management Oracle ORCL Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação ORCL Atividade dos fundos em ORCL
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 11,1 mi Vender
65.354
-2.475
-4% -US$ 358 mil 2,72% 7
2024
Q2 		US$ 9,6 mi Comprar
67.829
+295
+0,4% +US$ 36,6 mil 2,5% 7
2024
Q1 		US$ 8,48 mi Vender
67.534
-535
-0,8% -US$ 61,2 mil 2,26% 9
2023
Q4 		US$ 7,18 mi Comprar
68.069
+1.842
+3% +US$ 201 mil 2,08% 12
2023
Q3 		US$ 7,01 mi Vender
66.227
-456
-0,7% -US$ 52,8 mil 2,31% 8
2023
Q2 		US$ 7,94 mi Vender
66.683
-2.861
-4% -US$ 296 mil 2,53% 6
2023
Q1 		US$ 6,46 mi Comprar
69.544
+320
+0,5% +US$ 28,1 mil 2,14% 10
2022
Q4 		US$ 5,66 mi Vender
69.224
-1.575
-2% -US$ 120 mil 1,93% 18
2022
Q3 		US$ 4,32 mi Comprar
70.799
+1.435
+2% +US$ 105 mil 1,59% 21
2022
Q2 		US$ 4,85 mi Comprar
69.364
+1.321
+2% +US$ 96,7 mil 1,63% 20
2022
Q1 		US$ 5,63 mi Comprar
68.043
+363
+0,5% +US$ 29,4 mil 1,63% 19
2021
Q4 		US$ 5,9 mi Vender
67.680
-525
-0,8% -US$ 49,3 mil 1,66% 16
2021
Q3 		US$ 5,94 mi Vender
68.205
-760
-1% -US$ 67,1 mil 1,82% 14
2021
Q2 		US$ 5,37 mi Comprar
68.965
+732
+1% +US$ 57,3 mil 1,64% 18
2021
Q1 		US$ 4,79 mi Comprar
68.233
+3.960
+6% +US$ 256 mil 1,58% 20
2020
Q4 		US$ 4,16 mi Comprar
64.273
+1.635
+3% +US$ 97,3 mil 1,53% 22
2020
Q3 		US$ 3,74 mi Comprar
62.638
+900
+1% +US$ 51,1 mil 1,61% 20
2020
Q2 		US$ 3,41 mi Comprar
61.738
+3.595
+6% +US$ 190 mil 1,6% 18
2020
Q1 		US$ 2,81 mi Comprar
58.143
+835
+1% +US$ 43,1 mil 1,56% 19
2019
Q4 		US$ 3,04 mi Comprar
57.308
+422
+0,7% +US$ 23,2 mil 1,3% 31
2019
Q3 		US$ 3,13 mi Vender
56.886
-462
-0,8% -US$ 25,5 mil 1,99% 15
2019
Q2 		US$ 3,27 mi Vender
57.348
-125
-0,2% -US$ 6,76 mil 2,12% 12
2019
Q1 		US$ 3,09 mi Vender
57.473
-1.070
-2% -US$ 54,5 mil 2,09% 13
2018
Q4 		US$ 2,64 mi Comprar
58.543
+4.095
+8% +US$ 196 mil 2,03% 16
2018
Q3 		US$ 2,81 mi Vender
54.448
-1.640
-3% -US$ 79,7 mil 1,97% 16
2018
Q2 		US$ 2,47 mi Comprar
56.088
+2.060
+4% +US$ 94,9 mil 1,78% 17
2018
Q1 		US$ 2,47 mi Comprar
54.028
+940
+2% +US$ 46,7 mil 1,83% 17
2017
Q4 		US$ 2,51 mi Vender
53.088
-20
-0% -US$ 981 1,81% 17
2017
Q3 		US$ 2,57 mi Comprar
53.108
+120
+0,2% +US$ 5,97 mil 1,95% 12
2017
Q2 		US$ 2,66 mi Vender
52.988
-485
-0,9% -US$ 22,1 mil 2,11% 10
2017
Q1 		US$ 2,38 mi Vender
53.473
-175
-0,3% -US$ 7,29 mil 1,94% 12
2016
Q4 		US$ 2,06 mi Comprar
+53.648
Nova +US$ 2,1 mi 1,73% 20

Outros fundos que detêm ORCL

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de US$ 79,8 bi 16,05% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em ORCL no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em Oracle (ORCL) em 3,6% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 358 mil e ficando com 65.354 ações avaliadas em US$ 11,1 mi. A posição representa 2,72% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ORCL no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. 3.076 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ORCL no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 65.354 ações de Oracle, no valor de US$ 11,1 mi.
  • Concentric Wealth Management vendeu 2.475 ações de Oracle em T3 2024, por um valor estimado de US$ 358 mil.
  • Oracle representou 2,72% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 7.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Oracle no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • 3.076 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Oracle em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.