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Concentric Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 410 M
Rotación
5.8%
Rendimiento estimado a 1 año
31.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 410 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.88%
Posición
138
Nuevas
3
Aumentadas
40
Reducidas
61
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 65.7 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+USD 356 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 334 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 381 k |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 358 k |
| 3 |
California BanCorp Common Stock
CALB
|
+USD 331 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 303 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 267 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.27% |
| 2 | Tecnología | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 12.29% |
| 4 | Salud | 12.28% |
| 5 | Industriales | 7.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 5.83 M | 1.42% |
6,574
-439
| -6% | -USD 381 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 5.37 M | 1.31% |
36,489
+1,086
| +3% | +USD 162 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
28
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 5.37 M | 1.31% |
35,402
-120
| -0.3% | -USD 17.6 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
29
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 5.27 M | 1.28% |
23,378
+68
| +0.3% | +USD 14.7 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
30
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 5.26 M | 1.28% |
93,045
+292
| +0.3% | +USD 16.5 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
31
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 5.25 M | 1.28% |
31,091
-79
| -0.3% | -USD 12.5 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
32
Realty Income
O
USD 55.9 mil M
| USD 4.9 M | 1.2% |
77,261
+1,413
| +2% | +USD 84.1 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
33
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 4.76 M | 1.16% |
19,330
+148
| +0.8% | +USD 35.9 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 4.71 M | 1.15% |
118,740
-199
| -0.2% | -USD 7.98 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
35
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 4.63 M | 1.13% |
11,416
-89
| -0.8% | -USD 32.5 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
36
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 4.58 M | 1.12% |
63,782
-1,057
| -2% | -USD 69.5 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
37
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 4.56 M | 1.11% |
7,372
+4
| +0.1% | +USD 2.37 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
38
Public Storage
PSA
USD 62.1 mil M
| USD 4.54 M | 1.11% |
12,479
-20
| -0.2% | -USD 6.49 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
39
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 4.45 M | 1.08% |
19,904
+104
| +0.5% | +USD 22.9 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 4.3 M | 1.05% |
8,712
-265
| -3% | -USD 123 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
41
D.R. Horton
DHI
USD 39.5 mil M
| USD 4.24 M | 1.03% |
22,239
+325
| +1% | +USD 57.1 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 4.18 M | 1.02% |
78,519
+295
| +0.4% | +USD 14.3 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
43
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 3.97 M | 0.97% |
7,658
+95
| +1% | +USD 52.1 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
44
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 3.7 M | 0.9% |
7,479
-209
| -3% | -USD 102 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
45
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 3.69 M | 0.9% |
55,991
-180
| -0.3% | -USD 12.7 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 3.65 M | 0.89% |
6,914
+3
| +0% | +USD 1.52 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
47
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 3.58 M | 0.87% |
79,730
+1,612
| +2% | +USD 67.3 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
48
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 3.54 M | 0.86% |
25,900
-515
| -2% | -USD 63 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 3.41 M | 0.83% |
40,784
-2,165
| -5% | -USD 174 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
50
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 3.31 M | 0.81% |
150,410
-47
| -0% | -USD 935 |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
HF
NIC
Revisión del portafolio de Concentric Wealth Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management mantenía 138 posiciones por un valor de USD 410 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Concentric Wealth Management destinó USD 66 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Southern California Bancorp: 24,443 acciones con un valor de USD 362 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Costco, por un valor estimado de USD 381 k.
- La mayor compra de Concentric Wealth Management en T3 2024 fue Southern California Bancorp: 24,443 acciones por un valor de USD 362 k.
- Concentric Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 65.7 M.
- La mayor reducción de Concentric Wealth Management durante T3 2024 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 381 k.
- Concentric Wealth Management cerró por completo su posición en California BanCorp Common Stock en T3 2024, con una venta estimada de USD 331 k.
- Las diez principales posiciones de Concentric Wealth Management representan 29% de su cartera de USD 410 M en T3 2024.
- Concentric Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Concentric Wealth Management aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 410 M.
Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.