Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 3.41 M Vender
40,784
-2,165
-5% -USD 174 k 0.83% 49
2024
Q2 		USD 3.36 M Vender
42,949
-208
-0.5% -USD 16.5 k 0.88% 46
2024
Q1 		USD 3.45 M Vender
43,157
-65
-0.2% -USD 4.97 k 0.92% 45
2023
Q4 		USD 3.26 M Vender
43,222
-3,265
-7% -USD 231 k 0.95% 44
2023
Q3 		USD 3.2 M Comprar
46,487
+1,075
+2% +USD 77 k 1.06% 40
2023
Q2 		USD 3.29 M Vender
45,412
-2,275
-5% -USD 165 k 1.05% 41
2023
Q1 		USD 3.41 M Vender
47,687
-950
-2% -USD 66.4 k 1.13% 35
2022
Q4 		USD 3.19 M Vender
48,637
-776
-2% -USD 48.6 k 1.09% 38
2022
Q3 		USD 2.77 M Vender
49,413
-220
-0.4% -USD 13.7 k 1.02% 41
2022
Q2 		USD 3.1 M Vender
49,633
-132
-0.3% -USD 8.98 k 1.05% 41
2022
Q1 		USD 3.66 M Vender
49,765
-2,707
-5% -USD 202 k 1.06% 38
2021
Q4 		USD 4.13 M Comprar
52,472
+670
+1% +USD 53.1 k 1.16% 32
2021
Q3 		USD 4.04 M Vender
51,802
-165
-0.3% -USD 13.2 k 1.24% 32
2021
Q2 		USD 4.1 M Vender
51,967
-532
-1% -USD 42.3 k 1.26% 31
2021
Q1 		USD 3.98 M Vender
52,499
-2,980
-5% -USD 224 k 1.31% 29
2020
Q4 		USD 4.05 M Vender
55,479
-2,647
-5% -USD 181 k 1.49% 23
2020
Q3 		USD 3.7 M Vender
58,126
-94,153
-62% -USD 6.02 M 1.59% 21
2020
Q2 		USD 9.27 M Comprar
152,279
+9,801
+7% +USD 567 k 4.35% 1
2020
Q1 		USD 7.62 M Comprar
142,478
+4,182
+3% +USD 265 k 4.22% 1
2019
Q4 		USD 9.6 M Comprar
138,296
+19,427
+16% +USD 1.31 M 4.11% 1
2019
Q3 		USD 7.75 M Comprar
118,869
+270
+0.2% +USD 17.4 k 4.93% 1
2019
Q2 		USD 7.8 M Comprar
118,599
+5,314
+5% +USD 348 k 5.06% 1
2019
Q1 		USD 7.35 M Comprar
113,285
+1,005
+0.9% +USD 63.3 k 4.97% 1
2018
Q4 		USD 6.6 M Comprar
112,280
+20,047
+22% +USD 1.25 M 5.07% 1
2018
Q3 		USD 6.27 M Vender
92,233
-15
-0% -USD 1.01 k 4.39% 1
2018
Q2 		USD 6.18 M Comprar
92,248
+1,925
+2% +USD 135 k 4.44% 1
2018
Q1 		USD 6.29 M Comprar
90,323
+1,982
+2% +USD 141 k 4.67% 1
2017
Q4 		USD 6.21 M Comprar
88,341
+3,589
+4% +USD 250 k 4.49% 1
2017
Q3 		USD 5.8 M Comprar
84,752
+125
+0.1% +USD 8.36 k 4.4% 1
2017
Q2 		USD 5.52 M Vender
84,627
-1,360
-2% -USD 88 k 4.38% 1
2017
Q1 		USD 5.36 M Comprar
85,987
+6,680
+8% +USD 404 k 4.35% 1
2016
Q4 		USD 4.58 M Comprar
+79,307
Nuevas +USD 4.57 M 3.84% 3

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en EFA: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en 5% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 174 k, y conservó 40,784 acciones valuadas en USD 3.41 M. La posición representa 0.83% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFA en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.6 M en T4 2019. Al cierre de T3 2024, 1,859 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 40,784 acciones de iShares MSCI EAFE ETF con un valor de USD 3.41 M.
  • Concentric Wealth Management vendió 2,165 acciones de iShares MSCI EAFE ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 174 k.
  • iShares MSCI EAFE ETF representó 0.83% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 49.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en iShares MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 9.6 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2024, 1,859 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.