Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management iShares MSCI EAFE ETF EFA Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação EFA Atividade dos fundos em EFA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 3,41 mi Vender
40.784
-2.165
-5% -US$ 174 mil 0,83% 49
2024
Q2 		US$ 3,36 mi Vender
42.949
-208
-0,5% -US$ 16,5 mil 0,88% 46
2024
Q1 		US$ 3,45 mi Vender
43.157
-65
-0,2% -US$ 4,97 mil 0,92% 45
2023
Q4 		US$ 3,26 mi Vender
43.222
-3.265
-7% -US$ 231 mil 0,95% 44
2023
Q3 		US$ 3,2 mi Comprar
46.487
+1.075
+2% +US$ 77 mil 1,06% 40
2023
Q2 		US$ 3,29 mi Vender
45.412
-2.275
-5% -US$ 165 mil 1,05% 41
2023
Q1 		US$ 3,41 mi Vender
47.687
-950
-2% -US$ 66,4 mil 1,13% 35
2022
Q4 		US$ 3,19 mi Vender
48.637
-776
-2% -US$ 48,6 mil 1,09% 38
2022
Q3 		US$ 2,77 mi Vender
49.413
-220
-0,4% -US$ 13,7 mil 1,02% 41
2022
Q2 		US$ 3,1 mi Vender
49.633
-132
-0,3% -US$ 8,98 mil 1,05% 41
2022
Q1 		US$ 3,66 mi Vender
49.765
-2.707
-5% -US$ 202 mil 1,06% 38
2021
Q4 		US$ 4,13 mi Comprar
52.472
+670
+1% +US$ 53,1 mil 1,16% 32
2021
Q3 		US$ 4,04 mi Vender
51.802
-165
-0,3% -US$ 13,2 mil 1,24% 32
2021
Q2 		US$ 4,1 mi Vender
51.967
-532
-1% -US$ 42,3 mil 1,26% 31
2021
Q1 		US$ 3,98 mi Vender
52.499
-2.980
-5% -US$ 224 mil 1,31% 29
2020
Q4 		US$ 4,05 mi Vender
55.479
-2.647
-5% -US$ 181 mil 1,49% 23
2020
Q3 		US$ 3,7 mi Vender
58.126
-94.153
-62% -US$ 6,02 mi 1,59% 21
2020
Q2 		US$ 9,27 mi Comprar
152.279
+9.801
+7% +US$ 567 mil 4,35% 1
2020
Q1 		US$ 7,62 mi Comprar
142.478
+4.182
+3% +US$ 265 mil 4,22% 1
2019
Q4 		US$ 9,6 mi Comprar
138.296
+19.427
+16% +US$ 1,31 mi 4,11% 1
2019
Q3 		US$ 7,75 mi Comprar
118.869
+270
+0,2% +US$ 17,4 mil 4,93% 1
2019
Q2 		US$ 7,8 mi Comprar
118.599
+5.314
+5% +US$ 348 mil 5,06% 1
2019
Q1 		US$ 7,35 mi Comprar
113.285
+1.005
+0,9% +US$ 63,3 mil 4,97% 1
2018
Q4 		US$ 6,6 mi Comprar
112.280
+20.047
+22% +US$ 1,25 mi 5,07% 1
2018
Q3 		US$ 6,27 mi Vender
92.233
-15
-0% -US$ 1,01 mil 4,39% 1
2018
Q2 		US$ 6,18 mi Comprar
92.248
+1.925
+2% +US$ 135 mil 4,44% 1
2018
Q1 		US$ 6,29 mi Comprar
90.323
+1.982
+2% +US$ 141 mil 4,67% 1
2017
Q4 		US$ 6,21 mi Comprar
88.341
+3.589
+4% +US$ 250 mil 4,49% 1
2017
Q3 		US$ 5,8 mi Comprar
84.752
+125
+0,1% +US$ 8,36 mil 4,4% 1
2017
Q2 		US$ 5,52 mi Vender
84.627
-1.360
-2% -US$ 88 mil 4,38% 1
2017
Q1 		US$ 5,36 mi Comprar
85.987
+6.680
+8% +US$ 404 mil 4,35% 1
2016
Q4 		US$ 4,58 mi Comprar
+79.307
Nova +US$ 4,57 mi 3,84% 3

Outros fundos que detêm EFA

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Jane Street
Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em EFA no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE ETF (EFA) em 5% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 174 mil e ficando com 40.784 ações avaliadas em US$ 3,41 mi. A posição representa 0,83% do portfólio e ocupa a posição nº 49.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em EFA no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,6 mi em T4 2019. 1.859 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFA no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 40.784 ações de iShares MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 3,41 mi.
  • Concentric Wealth Management vendeu 2.165 ações de iShares MSCI EAFE ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 174 mil.
  • iShares MSCI EAFE ETF representou 0,83% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 49.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE ETF no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI EAFE ETF de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 9,6 mi em T4 2019.
  • 1.859 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.