Concentric Wealth Management
EFA-Symbol

Concentric Wealth Managements iShares MSCI EAFE ETF EFA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu EFA Fondsaktivität für EFA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		3,41 Mio. $ Verkaufen
40.784
-2.165
-5 % -174.200 $ 0,83 % 49
2024
Q2 		3,36 Mio. $ Verkaufen
42.949
-208
-0,5 % -16.476 $ 0,88 % 46
2024
Q1 		3,45 Mio. $ Verkaufen
43.157
-65
-0,2 % -4.972 $ 0,92 % 45
2023
Q4 		3,26 Mio. $ Verkaufen
43.222
-3.265
-7 % -230.761 $ 0,95 % 44
2023
Q3 		3,2 Mio. $ Kaufen
46.487
+1.075
+2 % +77.009 $ 1,06 % 40
2023
Q2 		3,29 Mio. $ Verkaufen
45.412
-2.275
-5 % -165.203 $ 1,05 % 41
2023
Q1 		3,41 Mio. $ Verkaufen
47.687
-950
-2 % -66.449 $ 1,13 % 35
2022
Q4 		3,19 Mio. $ Verkaufen
48.637
-776
-2 % -48.612 $ 1,09 % 38
2022
Q3 		2,77 Mio. $ Verkaufen
49.413
-220
-0,4 % -13.712 $ 1,02 % 41
2022
Q2 		3,1 Mio. $ Verkaufen
49.633
-132
-0,3 % -8.984 $ 1,05 % 41
2022
Q1 		3,66 Mio. $ Verkaufen
49.765
-2.707
-5 % -202.462 $ 1,06 % 38
2021
Q4 		4,13 Mio. $ Kaufen
52.472
+670
+1 % +53.062 $ 1,16 % 32
2021
Q3 		4,04 Mio. $ Verkaufen
51.802
-165
-0,3 % -13.201 $ 1,24 % 32
2021
Q2 		4,1 Mio. $ Verkaufen
51.967
-532
-1 % -42.261 $ 1,26 % 31
2021
Q1 		3,98 Mio. $ Verkaufen
52.499
-2.980
-5 % -224.385 $ 1,31 % 29
2020
Q4 		4,05 Mio. $ Verkaufen
55.479
-2.647
-5 % -181.026 $ 1,49 % 23
2020
Q3 		3,7 Mio. $ Verkaufen
58.126
-94.153
-62 % -6,02 Mio. $ 1,59 % 21
2020
Q2 		9,27 Mio. $ Kaufen
152.279
+9.801
+7 % +566.699 $ 4,35 % 1
2020
Q1 		7,62 Mio. $ Kaufen
142.478
+4.182
+3 % +265.415 $ 4,22 % 1
2019
Q4 		9,6 Mio. $ Kaufen
138.296
+19.427
+16 % +1,31 Mio. $ 4,11 % 1
2019
Q3 		7,75 Mio. $ Kaufen
118.869
+270
+0,2 % +17.399 $ 4,93 % 1
2019
Q2 		7,8 Mio. $ Kaufen
118.599
+5.314
+5 % +347.758 $ 5,06 % 1
2019
Q1 		7,35 Mio. $ Kaufen
113.285
+1.005
+0,9 % +63.317 $ 4,97 % 1
2018
Q4 		6,6 Mio. $ Kaufen
112.280
+20.047
+22 % +1,25 Mio. $ 5,07 % 1
2018
Q3 		6,27 Mio. $ Verkaufen
92.233
-15
-0 % -1.013 $ 4,39 % 1
2018
Q2 		6,18 Mio. $ Kaufen
92.248
+1.925
+2 % +134.964 $ 4,44 % 1
2018
Q1 		6,29 Mio. $ Kaufen
90.323
+1.982
+2 % +141.317 $ 4,67 % 1
2017
Q4 		6,21 Mio. $ Kaufen
88.341
+3.589
+4 % +249.543 $ 4,49 % 1
2017
Q3 		5,8 Mio. $ Kaufen
84.752
+125
+0,1 % +8.356 $ 4,4 % 1
2017
Q2 		5,52 Mio. $ Verkaufen
84.627
-1.360
-2 % -88.001 $ 4,38 % 1
2017
Q1 		5,36 Mio. $ Kaufen
85.987
+6.680
+8 % +403.815 $ 4,35 % 1
2016
Q4 		4,58 Mio. $ Kaufen
+79.307
Neu +4,57 Mio. $ 3,84 % 3

Weitere Fonds mit EFA im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jane Street
Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFA-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE ETF (EFA) im Q3 2024 um 5 %, verkaufte schätzungsweise 174.200 $ und hielt danach 40.784 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Die Position macht 0,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in EFA und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 9,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.859 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFA.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 40.784 Aktien von iShares MSCI EAFE ETF im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Concentric Wealth Management verkaufte 2.165 Aktien von iShares MSCI EAFE ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 174.200 $.
  • iShares MSCI EAFE ETF machte in Q3 2024 0,83 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 49.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares MSCI EAFE ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in iShares MSCI EAFE ETF erreichte im Q4 2019 mit 9,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.859 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .