Concentric Wealth Managementの iShares MSCI EAFE ETF EFA 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | $341万 | 売却 |
40,784
-2,165
| -5% | -$17.4万 | 0.83% | 49 |
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2024
Q2 | $336万 | 売却 |
42,949
-208
| -0.5% | -$1.65万 | 0.88% | 46 |
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2024
Q1 | $345万 | 売却 |
43,157
-65
| -0.2% | -$4,972 | 0.92% | 45 |
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2023
Q4 | $326万 | 売却 |
43,222
-3,265
| -7% | -$23.1万 | 0.95% | 44 |
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2023
Q3 | $320万 | 買う |
46,487
+1,075
| +2% | +$7.7万 | 1.06% | 40 |
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2023
Q2 | $329万 | 売却 |
45,412
-2,275
| -5% | -$16.5万 | 1.05% | 41 |
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2023
Q1 | $341万 | 売却 |
47,687
-950
| -2% | -$6.64万 | 1.13% | 35 |
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2022
Q4 | $319万 | 売却 |
48,637
-776
| -2% | -$4.86万 | 1.09% | 38 |
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2022
Q3 | $277万 | 売却 |
49,413
-220
| -0.4% | -$1.37万 | 1.02% | 41 |
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2022
Q2 | $310万 | 売却 |
49,633
-132
| -0.3% | -$8,984 | 1.05% | 41 |
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2022
Q1 | $366万 | 売却 |
49,765
-2,707
| -5% | -$20.2万 | 1.06% | 38 |
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2021
Q4 | $413万 | 買う |
52,472
+670
| +1% | +$5.31万 | 1.16% | 32 |
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2021
Q3 | $404万 | 売却 |
51,802
-165
| -0.3% | -$1.32万 | 1.24% | 32 |
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2021
Q2 | $410万 | 売却 |
51,967
-532
| -1% | -$4.23万 | 1.26% | 31 |
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2021
Q1 | $398万 | 売却 |
52,499
-2,980
| -5% | -$22.4万 | 1.31% | 29 |
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2020
Q4 | $405万 | 売却 |
55,479
-2,647
| -5% | -$18.1万 | 1.49% | 23 |
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2020
Q3 | $370万 | 売却 |
58,126
-94,153
| -62% | -$602万 | 1.59% | 21 |
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2020
Q2 | $927万 | 買う |
152,279
+9,801
| +7% | +$56.7万 | 4.35% | 1 |
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2020
Q1 | $762万 | 買う |
142,478
+4,182
| +3% | +$26.5万 | 4.22% | 1 |
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2019
Q4 | $960万 | 買う |
138,296
+19,427
| +16% | +$131万 | 4.11% | 1 |
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2019
Q3 | $775万 | 買う |
118,869
+270
| +0.2% | +$1.74万 | 4.93% | 1 |
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2019
Q2 | $780万 | 買う |
118,599
+5,314
| +5% | +$34.8万 | 5.06% | 1 |
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2019
Q1 | $735万 | 買う |
113,285
+1,005
| +0.9% | +$6.33万 | 4.97% | 1 |
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2018
Q4 | $660万 | 買う |
112,280
+20,047
| +22% | +$125万 | 5.07% | 1 |
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2018
Q3 | $627万 | 売却 |
92,233
-15
| -0% | -$1,013 | 4.39% | 1 |
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2018
Q2 | $618万 | 買う |
92,248
+1,925
| +2% | +$13.5万 | 4.44% | 1 |
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2018
Q1 | $629万 | 買う |
90,323
+1,982
| +2% | +$14.1万 | 4.67% | 1 |
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2017
Q4 | $621万 | 買う |
88,341
+3,589
| +4% | +$25万 | 4.49% | 1 |
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2017
Q3 | $580万 | 買う |
84,752
+125
| +0.1% | +$8,356 | 4.4% | 1 |
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2017
Q2 | $552万 | 売却 |
84,627
-1,360
| -2% | -$8.8万 | 4.38% | 1 |
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2017
Q1 | $536万 | 買う |
85,987
+6,680
| +8% | +$40.4万 | 4.35% | 1 |
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2016
Q4 | $458万 | 買う |
+79,307
| 新規 | +$457万 | 3.84% | 3 |
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EFAを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのEFA保有状況：2024年第3四半期の振り返り
Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETF (EFA)の保有株式を5%減らし、推定$17.4万分を売却しました。保有株数は40,784株となり、その価値は$341万です。 このポジションはポートフォリオの 0.83% を占め、順位は #49 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にEFAの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$960万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,859本のファンドが、2024年第3四半期時点でEFAを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、iShares MSCI EAFE ETFを40,784株保有しており、その評価額は$341万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの株式を2,165株売却し、売却額は推定で$17.4万でした。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares MSCI EAFE ETFの割合は0.83%で、保有銘柄の中で第49位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Concentric Wealth ManagementのiShares MSCI EAFE ETFの保有額は、2019年第4四半期に$960万でピークに達しました。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,859のファンドがiShares MSCI EAFE ETFを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。